【工作职责】机场高速财务工作职责

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有限责任公司 财务工作职责



一、总则

1、 财务部在公司总经理的领导下，负责公司财务管理、融资、会计核算、年度预算、年度决算的编制和执行等工作。

2、财务部以《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《中华人民共和国税收征管法》等政策、法规以及公司章程、公司规章制度为工作依据，履行本部门工作职责。

二、部门职责

1、负责制定财务工作制度。

根据《会计法》、《企业会计准则》及其有关财政法规和制度、公司章程及有关规章，制定和完善会计核算、财务管理等基本制度，并组织实施。

2、负责公司会计核算。

负责对公司经济活动进行财务会计核算，编制公司财务报告和内部管理报表，真实完整反映公司的财务状况、经营成果。

3、负责公司财务管理工作。

（1） 负责编制公司财务预算并组织实施，按照实际执行情况编制财务决算。

（2） 负责公司资金管理。按照强化资金监管、不断提高资金使用效益的原则，负责进行资金筹措工作。

（3） 负责拟定融资方案，供领导决策，并负责组织实施。 （4） 负责投资和投资收益的管理。 （5） 负责编制公司利润分配方案。 （6） 负责纳税管理，组织纳税筹划工作。 4、负责公司会计电算化工作。

5、完成领导交办的其他工作及部门之间的协办工作。

三、 岗位职责



部门经理岗位职责

1、负责财务部全面工作。负责组织建立健全公司会计核算体系和财务管理制度，制定部门工作岗位职责；制订并实施公司财务管理、会计核算、内部控制等基本制度。

2、负责公司资金调度、成本核算和财务管理。

3、严格执行国家财经制度、财经纪律、财务会计制度以及董事会决议，加强财务管理，遵守国家政策、法令，保证国有资产和股东的合法权益。

4、负责公司资金管理。按照强化资金监管、不断提高资金使用效益的原则，负责进行资金

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筹措工作。

5、严格按内部控制管理制度的要求执行，控制费用开支。 6、严格执行董事会批准的财务预算，随时掌握财务预算执行情况。

7、根据各部门提供编制年度费用预算的相关资料，负责编制公司下一年的财务预算。 8、负责编制利润分配方案。

9、负责安排财务历史资料、文件、账簿、凭证、报表的整理、搜集和归档工作，并按规定手续报请销毁。

10、每月对公司各项费用预算执行情况编制支出明细情况表，向董事长、总经理汇报。 11、整理、编制召开公司董事会所需的财务相关的资料。 12、负责本部门的业务指导，配合、协调各部门的工作。 13、及时完成公司领导交办的各项工作。

财务部成本员职责



1、熟悉会计核算的基本方法和公司执行的现行会计制度；掌握会计核算的特点，合理进行成本核算，审核原始凭证的真实性、合规性，正确使用会计科目，准确填制记帐凭证。

2、及时记帐、对账、结账（用友软件完成）打印账簿，做到帐帐、帐证、帐表相符。 3、向银行索取银行对账单，及时对帐并编制银行存款余额调节表，办理支票购买等银行结算凭证。

4、负责编制会计年、季、月报告，按上级要求编报快报，做到计算准确、报送及时，财务状况说明要真实并有重点。

5、协助编制公司下一年的财务预算。

6、按时申报、交纳的各项应交税款，计算要准确。 7、负责公司会计电算化工作。

8、按要求定期配合办公室对公司财产物资进行清查盘点，力求帐实相符，保障公司资产的完整。

9、做好会计凭证、会计帐簿、会计报表及其它会计资料的整理、归档、凭证的装订及保管，装订前对凭证附件进行复查，不齐全、不完整的必须收集齐全、完整。

10、做好税务登记证、贷款卡等的年检工作。 11、兼职做好公司工会账户管理工作。 12、及时完成领导交办的其他工作。

财务部出纳员职责



1、按经审核后的会计凭证填写银行支票或现金的支付。

2、收取车辆通行费月票、租赁费、赔偿费等公司的各种收入。收取的现金及时“投包”交银行。

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