出纳交接清单

2023-05-09 21:09:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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移交原出纳员张三;工作调动;现将出纳工作移交给李四接管..现办理如下交接: 一、交接日期 20160314 二、具体业务的移交

1.库存现金:0314日账面余额零元;实存相符; 2.银行存款:余额万元.. 三、移交的电子表格资料及文件 1.本年度现金日记账电子表格一份;

2.本年度银行存款电子表格一份; 3.空白支票张支票号:------- 4.购票本1本; 5.机构信用证一份; 6.开户许可证一份; 7.印鉴卡基本户一份;

8.回单箱卡1张;

9.收据1NO.0212672NO.0212699 10.网银户名:有;密码:有;农行U3.. 四、印鉴

1.日期印章一枚; 2.“银行付讫”印章一枚..

五、“有限公司”建行U3个只有3U盘和户名、密码;其它资料.. 六、交接前后工作责任的划分

20160314日前的出纳责任事项由张三负责;20160314日起的出纳工作由李四负..以上移交事项均经交接双方认定无误..

七、本交接书一式三份;双方各执一分;存档一份 移交人: 接管人: 监交人:

有限公司财务处

20160314


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