财务部外币兑换操作规程

2023-04-08 11:49:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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外币兑换操作规程

一、规定 1、每位前台收银员必须清楚、熟悉、鉴别可流通的外币及旅行支票。 2、收银员必须严格按照兑换程序进行操作。 3、在操作中遇到相关问题要及时向上级汇报，有必要应与代理银行联系。 4、严禁酒店员工私自套汇。 5、违反操作规定导致的经济损失由收银员自行负责。

二、程序

1、兑换前准备工作程序（1）收款员每天早上收到银行的外汇牌价传真，及时更改当天的外汇牌价表。（2）定期领用所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有缺号现象，并办理领用手续。 2、外币兑换承付现金程序（1）问候：先生/小姐/女士您好，请问您是换钱吗？（2）当客人出示外币现钞兑换时，首先要检查外币的真伪，是否在市流通，版面有无破损的

地方，头像模糊不清或粘有污点的拒收。如有以上情况，应向客人说明，并退回给客人或另换一张外币。（3）如检查外币无问题时，把兑换水单交给客人，请客人填写国籍，护照号，姓名签字，房号及日期等信息。（4）最后根据当天的外币牌价乘以客人所换的外币金额就是应付给客人的人民币金额，然后

把水单的第二联盖章后一起交给客人，让客人当面点清。（5）当客人出示旅行支票时，让客人当面在旅行支票上签字(即复签)，然后与客人在银行购买

旅行支票时的第一签字(即初签)核对，复签必须和初签一致，还必须查看旅行支票上的号码是否被列入禁止流通名单(即黑名单)上。

（6）旅行支票兑换现金一样，让客人在兑换水单上填写国籍，护照号，签字，房号等，然后

要求客人出示护照，核对客人的签字，护照号，及签证的有效等。

（7）正确无误后方可兑换。兑换时必须扣除0.75％的贴息，计算净额，最后根据当天的外

币牌价计算出应付人民币总额。计算公式为： ••••• (旅行支票面额－旅行支票面额×0.75％)×牌价 •• 例：(100-100×0.75％)×840.79

（12）最后把盖了章的第二联水单连同现金一起交给客人，让客人当面点清数额。

（13）经办人接到客人填好水单时，应注意检查客人的国籍，姓名，护照号码，房间号码，兑

换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致，复核承付现金是否正确无误后，连同水单一起呈交客人。（14）问候：先生/小姐/女士请您查收，欢迎您下次再来。 3、收银员下班前外币及周转金交接程序

（1）外币投报程序。当班收银员应将外币和水单一并装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，投入保险箱内，待第二天由出纳查收、清点、汇总。（2）兑换备用金的交接程序。当班收银员下班时应把人民币备用金转交给下班收银员并办理

交接签字手续。 4、旅行支票追收款处理

因收银员未能按规定操作或工作失误而造成跑账，如果能办理追收的外币或旅行支票，收银员应准备好所有资料给代理银行办理，其款项先由当事人用现金补足或工资中扣除，待托收回此款后报店领导批准方可退还给本人。