审计需要提供资料清单(教育)

2023-08-13 03:10:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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建设项目竣工决算审计需要提供资料清单

一、相关批文

1、工程项目立项投资的批准文件；——学校提供 2、项目法人机构的设置及批文；——学校提供 3、下达建设资金的指标文件；——学校提供 4、（概）预算书（拦标价）；——学校提供

5、概算调整、设计变更、建设内容变更等事项的报批文件及有权机关审查批准文件；——学校提供

6、、工程开工报告及竣工验收报告，以及质量等级评定报告书。——施工单位提供二、合同资料

1、地质勘察合同；——学校提供 2、设计合同；——学校提供 3、工程施工合同；——学校提供 4、监理合同；——学校提供

4、其他相关合同、补充协议。——学校提供三、工程造价资料（一）直接提交资料

1、送审工程施工结算书（书面及电子版本）；——施工单位提供

2、送审工程设计变更资料；——施工单位提供

3、涉及送审工程量的现场签证。——施工单位提供

（二）其他资料 1、设计概算书；

2、招标文件（含招标公告、招标邀请书等）；——学校提供 3、投标文件；——学校提供 4、中标通知书；——学校提供

5、工程设计施工图、竣工图纸（必需有监理及建设单位审核签章）；——学校提供

6、图纸会审纪要及项目建设相关会议纪要；——学校提供 7、隐蔽工程验收记录；——施工单位提供 8、工程竣工质量验收鉴定书；——施工单位提供 9、与工程造价相关的其他资料。——施工单位提供四、财务资料（学校提供） 1、基本建设项目竣工财务决算报表 2、竣工财务决算报告（1）基本建设项目概况；

（2）建设资金收支明细、债权债务、资金结余情况；（3）基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议；（4）决算与概算差异和原因分析；（5）需说明的其他事项。 3、会计帐簿、会计凭证。