财务报表样本

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XXXXXXXXXXXX

财务月报表

编制单位：

项 目

一、收入



年 月 本期金额



单位： 元 备 注

减：营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

成员工资（管理及财务人员除外）

资产减值损失

二、营业利润（损失以“-”号填列）

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（损失以“-”号填列）

姓 名

金 额

姓 名

金 额

姓 名 工

金 额 资

姓 名 附

表 金 额

总计 岗位数： 个；劳酬： 元。 备注：



填表人： 负责人：

财务部审核： 主任团审核：

XXXXXXX财务部

注：1、利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出

营业利润=收入—营业成本—销售费用—管理费用—财务费用

—成员工资—资产减值损失

2、 各项费用分别大于500请在备注中说明

财务状况分析表


编制单位：

名称 毛利率 销售净利率

资产净利率

计算方式

年 月

利率值



单位： 元

备注



毛利率=毛利额/主营业务收入*100%

销售净利率=净利润/主营业务收入*100% 资产净利率=净利润/资产总额*100%



各团队和部门岗位和劳酬统计表

名称

经营业绩 劳酬变化

趋势 提供发放

岗位 劳酬









主要出现的 问题



解决方法

书报亭 牛奶配送队 送水队 二手市场 家教部 礼仪队 导游团 资源回收队 电子商务网 校园快递 宣传部 市场开拓部 问浩家教 合计

资产负债表

编制单位： 时间： 单位：元

资 产

期末余额

期初余额

负债和所有者权益（或股东权益）

流动负债： 短期借款 应付账款



期末余额 期初余额

流动资产： 货币资金 应收账款 其他应收款 存货







应付职工薪酬 其他应付款



其他流动资产 其他流动负债


流动资产合计 非流动资产 固定资产





流动负债合计 非流动负债 长期应付款 非流动负债合



计 负债合计 未分配利润





固定资产清理 无形资产



长期待摊费用 非流动资产 合计



所有者权益（或



股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计

资产总计



备注：货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金的余额合计填写。 注：

1、毛利额=主营业务收入-主营业务成本

一个企业的毛利率较高或者适中，通常认为这个商品的竞争能力比较强。也就是说毛利率高，哪怕是暴利，只要市场能够接受，这个商品的获利能力和竞争能力应该是比较强的。如果一个企业的商品毛利率很低，甚至到了微利的程度，那么这个商品的获利能力就比较差，企业赚钱就比较困难。

2、净利润=利润总额-主营业务成本-营业外支出

销售净利率表明企业每销售100元商品，或每取得100元的营业收入，可以给企业带来多少净利润，这个指标还可以说明企业获利水平的高低，或者这个行业获利水平的高低。

资产净利率指标所要说明的是企业每占用100元的资产可以净赚多少钱。资产净利率高，说明企业的经济效益好，反之则说明企业的经济效益差，当然效益好说明管理水平高，效益不好可能管理水平存在一定的问题。因此，通过资产净利率，可以看出企业管理水平的高低。 3、资产净利率指标所要说明的是企业每占用100元的资产可以净赚多少钱。资产净利率高，说明企业的经济效益好，反之则说明企业的经济效益差，当然效益好说明管理水平高，效益不好可能管理水平存在一定的问题。因此，通过资产净利率，可以看出企业管理水平的高低。

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