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影楼财务制度及仓储、领用制度
为确保公司管理有序，有效保管、使用公司财物，合理利用固定资产资源，降低运营成本，减少耗材损耗，特建立财务制度及仓储、领用制度如下：
第一条公司各项收入、支出登记入帐，由专人负责，保证帐日清楚、准确。
第二条公司支出报销部分除日常固定支出外，其余皆须报请总经理批示，同意后方可报销。
第三条公司各项进货须由仓管亲自点收、登记入库并签名俱结后，再交由各部门清领，以资凭证。
第四条公司物品领用须经店长同意，并由领用人签字。 第五条各部门建立公司财物保管制度，定期每月月底对部门财物盘点并载入各部门物品清单，详加入册。
第六条、物品清单一式两份，公司和各部门主管各执一份，以便核对。
第七条、为节约耗材，各部门须建立耗材定期损耗登记表，有序登记归档，以便对比核实。
第八条各部门须妥善保管所领用物品，并有效、合理使用。
第九条所领用物品若人为损坏，使用者及保管人将按价
赔偿。
第十条各部门主管负责保管、安放、使用本部门耗材。耗材只可在规定范围内略有浮动，若有较大出入，主管承担额外付出。
第十一条未得许可，员工不得先行购买后再进行报销。 第十二条每月月底盘点时，各部门未依规定申报资产列报表时，如遇物品遗失、耗损或未符合帐面之记录、虚报名目时，一经查获按侵吞公物论处，该部门负责人须负按原物价格赔偿之责。
第十三条客户出租物品时，应支付押金，如还件时由于短缺物品，该工作人员须主动掌握还件时间及该样物品，并适时反映，免得造成公司不必要之损失。
第十四条单项物品之押金，须超过所值，若客户押金未能提高，又无法如期还件时，该服务人员须负赔偿之责。
第十五条公司对外消费时，均应收取正式发票，以供当月税务之扣抵额，单项消费不能出具正式发票，须开收款收据，若无收据须经办人列明消费项日与金额并交由总经理批示。
第十六条各部门遇耗材损耗或需物品时先打报告，经总经理或店长批示后，方可至仓储人员处申领。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/9643950993c69ec3d5bbfd0a79563c1ec4dad75b.html
2023-04-15
