财务职责及工作内容

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财务职责及工作内容

财务部门是企业内部管理的重要组成部分，负责为企业决策提供决策依据以及按照企业制定的发展方向进行有效资源配置。财务职责就是统筹财务资源，展财务管理和财务决策，确保企业的财务得到有效的管理和控制。

首先，财务管理职责包括财务预算管理、资金管理、财务报告制作、内部控制和审计等一系列工作。财务预算管理是为实现企业的发展目标而制定预算计划，以保证财务资源的有效利用。资金管理是指合理安排资金流动，防止资金长期固定，使企业及时充分利用资金，合理配置资金流向。财务报表制作是指完成公司财务报表的分析和制作，以便公司内部控制的有效实施和提供外部信息的需求支撑。

其次，财务决策职责包括企业财务业务和投资决策、资本结构优化决策、现金流管理决策以及有关收入管理决策。企业财务业务与投资决策是指分析企业财务状况和宏观经济变化，结合企业发展战略和财务要求，采取有效的投资决策，实现企业财务资源的有效运用和企业财务套利客观。资本结构优化决策是指在给定的资本结构下，采取合理的融资策略，优化企业的资本结构，形成有效的资本结构管理模式。现金流管理决策是指企业在日常业务运行中，科学合理地制定现金流动政策，有效控制资金流动，减少资金积压和浪费。有关收入管理决策是指分析企业市场发展状况，控制和有效利用现金流，科学合理的进行营销活动，实现企业的整体经济效



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益。

同时，财务部门还应针对企业的特点，针对性开展财务管理和投资决策，强化风险管控和制度建设，确保企业财务状况的稳定发展。另外，财务部门还需根据企业发展方向和发展规划，分析企业财务状况，开展财务报告分析，给予企业合理的投资建议，以实现企业的可持续发展。

总之，财务部门的职责及工作内容极为广泛，包括现有的财务管理和财务决策，以及结合企业发展方向和风险管控，根据企业发展规划，分析企业财务状况，以及给予企业合理的投资建议，实现企业的可持续发展。只有科学合理的用好财务资源，推动企业可持续健康发展，才能使企业实现价值最大化。

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