会计、财务管理--预算管理

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二AO2 资金来源运用预算表

金额 人民币元

月份

项目 收 入

上期结余（A）

现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮电费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C）

本期余出（D=B-C） 本期结余（E=A+D）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月



合 计

支 出

核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质；

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

二AO3 各项费用支出预算表

单位： 人民币元

月份

月 月 月 说 明

科目 部门

人 人 人

薪

人 人 人



人 人 人

资

小 计 人 人 人 水电费


邮电费 修理费 办公费 电话费 福利费 劳保费 税 金 保险费 交际费 差旅费 运 费 杂 费 合 计

核准： 主管： 制表：

说明：1．用来编制各项费用预算的报表； 2．每季度填用一次。



二AO4 销售预算表

年第 季 日期：

产 品

品名

规格

单位

单价

数量

月

金 额

单价

数量

月

金 额

单价

数量

月

金 额

数量

合 计

金 额

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