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报社财务管理制度
为使《XXXX》报社的财务状况合理明朗，公开公正，特制定报社财务管理制度。 一、管理原则
经费用于报社编辑软件更新、印刷发行报社日常运营和举办学术、文体等各类活动及日常开支，不得用于与报社宗旨无关的活动。各个部门使用经费须以“服务、节省〞为原则，坚决杜绝一切不合理的开支。 二、 管理细则 (一) 预算
1、凡大型活动〔预算金额大于等于200元的〕需进行全面预算； 小笔金额，可口头征得社长同意后使用。 2、全面预算包括以下几个方面： 1) 活动的内容和时间；
2) 活动所需经费金额；
3) 所购物品的说明：数量、单价和用处；
4) 经手人：实行经手人负责制，每张发票背后必需都有经手人的签名，并注明经手人的联系方法；
5) 交表期限：预算表必需在举办活动两周前交至社长审核。 (二) 预算审核： 1、 由社长负责。
2、 审核内容为预算表的各项内容是否合理；
3、 审核结束由社长签字，办公室准时归档。
(三) 领款：预审合格后，经手人可通过办公室预先支取活动经费并做好财务登记。 (四) 报销：
1、 期限：报社各部门必需在活动结束后三天内到办公室作报销登记，如
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有特殊状况的需要做出书面说明，办公室必需在一周内轧清帐目。 发票要求：
1) 发票应当是全国商业零售统一发票，需有发票专用章。客户名写明“华东政法大学〞；
2) 发票内容必需具体，开票时间必需在活动期内；
3) 发票反面需有经手人和社长签名并注明该笔款项的具体用处；
4) 如无正规发票报销的，需自开相同金额的发票。冲账时需附带原始收据。
5) 不得私自购置发票。 (五) 账本： 1、 报社设账本；
3、 监督管理：办公室每月末在总务会上公布本月报社经费使用状况，如有疑义，部长可于当时查询。 (六) 结算
报社活动经费一月一结，报销金额在总务会上返还各部部长。结算应包括两方面的内容： 1、 经费结算
要求写明活动名称，负责部门，物品名称、用处、数量、单价、总价、总计经费
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为了使财务后勤工作更好地为新闻事业服务，用较少的钱办较多的事，使有限的资金发挥最大的效益，特制定如下制度。 一、加强资金管理，发挥更大效益
1、严格审批制度。单位一切开支，坚持“一支笔〞审批。做到每张报销单据有经办人〔证明人〕签字、会计验收、领导审批、出纳签章，手续
2、 账本由办公室负责记录。记录内容为报账时间、事项、金额、经手人； 齐全完备方可报销入帐。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/9236cac1baf3f90f76c66137ee06eff9aef8491b.html
2022-12-10
