往来结算岗位职责

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往来结算岗位职责



1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，进步回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、纯熟操作服装软件，运用好财务软件并能纯熟处理软件中的一般异常，进步会计电算化的业务才能。

职责二：往来结算岗位职责

1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2．对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进展明细核算；并按相关单位进展分单位辅助核算。


3．对往来帐定期进展核对清算，归类分析，并向指导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4．做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理 债权债务签认单 。

5．催促相关单位债权债务清理工作。 6． 完成指导交办的其他工作。 职责三：往来结算岗位职责

〔1〕 执行往来结算清算方法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

〔2〕办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要催促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

〔3〕负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向指导或有关部门报告。

〔4〕负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账

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