财务管理机构及职责

2023-03-13 13:46:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务管理机构及职责

第一条公司设置独立的财务机构即计划财务中心。根据企业业务发展的需

要配备专职财务人员（计划财务中心主任、财务经理、预决算员、会计、出纳、收银）。

第二条计划财务中心在公司董事长及总裁的直接领导下，负责对集团公司及其所属子公司实行财务处理、会计核算并对集团内公司进行会计监督。第三条部门职责。

（1）负责制订公司的整体年度及月度财务计划、资金计划、现金流量计划；（2）负责编制月度、季度、年度财务报表，费用分类报表及财务分析报告；（3）负责会计核算工作，实施系统的财务预决算；（4）审核各项成本、费用、出借款的合法、合规性；

（5）负责对各种经济合同、项目及资金运作情况进行监督、检查其执行情况；

（6）负责处理各项目税务、银行等方面的日常有关事务；（7）督促及时回收应收款；（8）保障各项资产的安全；

（9）按照公司的决策，完成对外投资行为。（10）建立有效的信息系统并按时上报。

（11）支持配合相关部门的工作并完成领导交办的其它工作。第四条岗位职责：

（一）计划财务中心主任岗位：（1）总辖公司核算、报表、预算工作。（2）制定和管理税收政策方案及程序。

（3）建立健全公司内部核算的组织、信息系统，以及核算和财务管理的规章制度。

（4）组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析，具体落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划的经济事项有权予以纠正和处理。

（5）组织会计核算。

（6）负责资金管理，确保资金安全，保障公司资产安全，提高资金使用效率。

（7）负责落实董事会、总裁有关财务工作的决定、意见、建议以及整改措施。

（8）根据本公司财务工作任务和要求，切实研究制订财务会计工作计划；（9）负责公司与税务、财政、银行等部门的协调工作；（10）负责总部及各项目固定资产监管；

（11）参与审批财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正；（12）负责对部门财务人员的管理，定期进行考核，支持财务人员依法履行职责，组织培训工作，培养团队人才；（13）负责董事会、总裁交办的其他工作。

（二）其他岗位人员根据企业发展需要配置，岗位职责由计划财务中心主任根据财务工作的分工需要及部门管理职能发挥的需要拟定。