tiptop+ERP财务段+操作手册

2022-04-25 17:41:21 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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用心、精心、决心、匠心

tiptop ERP财务段操作手册

一、总帐

1、一般凭证录入点录入，新增一张传票 2.1过帐

输入要过帐传票的条件，点击确认

2.2已过帐凭证还原:如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐 3. 期末结转二、应付

1.1暂估入库整批生成(由采购作业):每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核

在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商

1.2暂估入库审核:财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名

1. 帐款类型这里选UNAP

2. 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改

1.3对帐(由采购作业):月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;财务审核无误后点击审核。

1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转)

1.5厂商进货发票请款作业:审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，

无误后点击审核，打印，交主管签名审核注意类型及会计科目

2.1杂项应付请款作业:采购打单，交财务审核 3.1厂商预付请款作业:采购打单，交财务审核 4.1厂商DM折让:采购打单，交财务审核 5.1付款冲帐:根据银行付款资料录入杂项，发票进货，DM，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选1 和2

6.1零用金借支:各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。 6.2报销还款作业 6.3零用金付款作业 7(1 应付帐款抛转总帐

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用心、精心、决心、匠心

1. 要根据不同类型分开抛转

2. 录入范围固定为0—至 ZZZ

3. 总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别

7.2 应付帐款抛转后还原作业:如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按

7.1抛转至总帐三、应收

3.1 应收帐款整批生成

3.2应收帐款维护作业:点击查询，逐笔审核 3.3收款冲帐

3.4应收帐款抛转总帐作业

3.5应收凭让抛转还原作业:如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛

转至总帐。

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