集团企业存款头寸使用申请单(范例)

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光汇石油集团财务结算中心 企业存款头寸使用申请单

NO.

申请日期：2004年 1 月 日 编号：

CORP-FD-JS02 申请单位 中心账号

深圳光汇石油集团股份有限公司

101

贷款期限

申请理由



月数（个）



申请贷款 金 额

币别： □人民币 □港币 □美元 （划“√”确认）

（大写） 人民币零亿零仟零佰零拾零万零仟零佰零拾零元零角零分 （小写）



亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分





单位财务

申 请 人



经理意见

单位领导



意 见 融资主管



意 见 集团财务



经理意见

总监意见 核定计息

批准利率（月）



起始日期



经理意见 集团财务



审核意见 结 算 部



资金信贷员








执行总裁



批 示

总裁财务秘书



审 核

总裁或其



授权人核准

《光汇石油集团财务结算中心

企业存款头寸使用申请单》（CORP-FD-JS02）

填表说明及要求



1. 本表一式三联，经最终审批人审批后第一联结算中心会计记账，第二联回复申请单位，

第三联结算中心信贷留存。本表在成员单位向结算中心申请借款时使用。 2. 申请日期：申请单填制日期，为申请单审批效率的依据，应如实填写。 3. 申请单位：向结算中心申请借款的成员单位名称。 4. 申请事由：申请借款原因。 5. 贷款期限：贷款起止日期。 6. 月数：贷款期限月份数。

7. 申请贷款金额：按照实际申请币种和金额填写，大写金额和小写金额均须填写。 8. 申请人：申请贷款成员单位的经办人。 9. 审核与批示：各级领导审核与批示。

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