企业财务管理部表格-现金盘点报告表

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企业财务管理部表格-现金

盘点报告表









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年 月 日

现 金 及 周 转 零 用 金

小计

其他项目：未核销费用

员工借支 总计 帐面数 盘盈

项目 应收票据：代收

库存 应收保证票据

合计

张数

盘点数

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项





盘点结果及要点报告

盘盈



在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管人： 盘点人：



核准： 复核： 盘点人：

2

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