小公司财务管理制度

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小公司财务管理制度

第一条

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益

中的作用，特制定本规定。

其次条

公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制

度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务打算，加强经营

核算管理，反映、分析财务打算的执行状况，检查监视财务纪

律。

(三)主动为经营管理效劳，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节省，合理使用资金。

(五)合理支配公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主

动供应有关资料，照实反映状况。 (七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的以下工作：

(一)编制和执行预算、财务收支打算、信贷打算，拟订资金筹措

和使用方案，开拓财源，有效地使用资金;

(二)进展本钱费用预报、打算、把握、核算、分析和考核，督促

本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分

析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

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第六条会计的主要工作职责是：

(一)依据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确 ，帐目清楚，按期报帐。

(二)依据经济核算原那么，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

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