出纳移交工作明细表

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出纳移交工作明细表

原出纳人员 __________ 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 ____________ 接管。现办理如下交

接：

一、 交接日期

2013年 ______ 月 ________ 日

二、 具体业务的移交

1•库存现金： _____ 月 ______ 日账面余额 _____ 元，借支单 _____ 张 ___ 元（借支人员确认表附

1），实存

相符。

2•银行存款余额明细如下：

项次

银行账户名称

银行账号

银行存款余额

备注



























以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1•本年度现金日记账 —本。 分别有： 2•本年度银行存款日记账

本。分别有：

3•空白现金支票 _____ 张（—号至—号），作废现金支票 __________ 张（号码分别为 _______ ）； 4•空白转账支票 _____ 张（—号至—号），作废转帐支票 __________ 张（号码分别为 _______ ）； 5•空白收据 本（

号至—号）；

6•档案移交清单 ______ 张；

四、保签箱、银行物件交接

1•保险箱—个，锁匙 _______ 把；

2•记账用U盘（4G） ________ 个，网上银行 U盾 ______ 个，分别为: 3•银行预留印鉴卡 个；

4 .支票购买证 ____ 本； 5 .银行卡 _____ 张，分别为：

6 .电卡 ____张，水卡 ______ 张，天然气卡 _____ 张 7 .手机 ____部；

五、印鉴

1 ------------------ 印章一枚；


2 ----------------- 印章一枚； 3 _________________ 章一枚； 4. _________________ 章一枚； 5. _________________ 章一枚；

6. _________________ 个银行预留印鉴章。

六、 交接前后工作责任的划分

2013年 _____ 月 ____ 日前的出纳责任事项由 _______ 负责；2013年 _______ 月 ______ 日起的出纳工作由

负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、 本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人： _____________ 接管人： _____________ 监交人： _____________

有限公司

2013年—月—日

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