出纳移交工作明细表

2023-03-20 09:13:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《出纳移交工作明细表》,欢迎阅读!
明细表,出纳,移交,工作
出纳移交工作明细表

原出纳人员 __________ 个人原因,公司已决定将出纳工作移交给 ____________ 接管。现办理如下交

接:

一、 接日期

2013 ______ ________

二、 体业务的移交

1•库存现金: _____ ______ 账面余额 _____ 元,借支单 _____ ___ 元(借支人员确认表附

1),实存

相符。

2•银行存款余额明细如下

项次

银行账户名称

银行账号

银行存款余额

备注



























以上数据与2013 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三:移交的会计凭证、账簿、文件

1•本年度现金日记账 —本。 分别有: 2•本年度银行存款日记账

本。分别有:

3•空白现金支票 _____ 张(—号至—号),作废现金支票 __________ 张(号码分别为 _______ ); 4•空白转账支票 _____ 张(—号至—号),作废转帐支票 __________ 张(号码分别为 _______ ); 5•空白收据 本(

号至—号);

6•档案移交清单 ______ 张;

四、保签箱、银行物件交接

1•保险箱—个,锁匙 _______

2•记账用U盘(4G ________ ,网上银行 U ______ 个,分别为: 3•银行预留印鉴卡 个;

4 .支票购买证 ____ 本; 5 .银行卡 _____ 张,分别为:

6 .电卡 ____张,水卡 ______ ,天然气卡 _____ 7 .手机 ____部;

五、印鉴

1 ------------------ 章一枚;


2 ----------------- 章一枚; 3 _________________ 一枚 4. _________________ 一枚 5. _________________ 一枚

6. _________________ 银行预留印鉴章。

六、 接前后工作责任的划分

2013 _____ ____ 日前的出纳责任事项由 _______ 负责;2013 _______ ______ 起的出纳工作

负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、 交接书一式三份,双方各执一份,存档一份

移交人: _____________ 接管人: _____________ 监交人: _____________

有限公司

2013年—月—日


本文来源:https://www.wddqxz.cn/8cddaa7e4b649b6648d7c1c708a1284ac9500557.html

相关推荐