金融综合教指委指定大纲

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2011年专业学位研究生入学统一考试 《金融学综合》考试科目命题指导意见

一、考试性质

《金融学综合》是2011年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。 二、考试要求

测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。 三、考试内容

第一部分 金融学

一、货币与货币制度

● 货币的职能与货币制度 ● 国际货币体系

二、利息和利率 ● 利息

● 利率决定理论 ● 利率的期限结构

三、外汇与汇率 ● 外汇

● 汇率与汇率制度 ● 币值、利率与汇率 ● 汇率决定理论

四、金融市场与机构 ● 金融市场及其要素 ● 货币市场 ● 资本市场 ● 衍生工具市场

● 金融机构（种类、功能）

五、商业银行

● 商业银行的负债业务 ● 商业银行的资产业务

● 商业银行的中间业务和表外业务


● 商业银行的风险特征

六、现代货币创造机制 ● 存款货币的创造机制 ● 中央银行职能

● 中央银行体制下的货币创造过程

七、货币供求与均衡 ● 货币需求理论 ● 货币供给 ● 货币均衡

● 通货膨胀与通货紧缩

八、货币政策

● 货币政策及其目标 ● 货币政策工具

● 货币政策的传导机制和中介指标

九、国际收支与国际资本流动 ● 国际收支 ● 国际储备 ● 国际资本流动

十、金融监管 ● 金融监管理论 ● 巴塞尔协议 ● 金融机构监管 ● 金融市场监管

第二部分 公司财务

一、公司财务概述 ● 什么是公司财务 ● 财务管理目标

二、财务报表分析 ● 会计报表

● 财务报表比率分析




三、长期财务规划 ● 销售百分比法 ● 外部融资与增长

四、折现与价值 ● 现金流与折现 ● 债券的估值 ● 股票的估值

五、资本预算 ● 投资决策方法 ● 增量现金流 ● 净现值运用

● 资本预算中的风险分析

六、风险与收益

● 风险与收益的度量 ● 均值方差模型 ● 资本资产定价模型 ● 无套利定价模型

七、加权平均资本成本 ● 贝塔（b）的估计

● 加权平均资本成本（WACC）

八、有效市场假说

● 有效资本市场的概念 ● 有效资本市场的形式 ● 有效市场与公司财务

九、资本结构与公司价值 ● 债务融资与股权融资 ● 资本结构 ● MM定理

十、公司价值评估

● 公司价值评估的主要方法 ● 三种方法的应用与比较

四、考试方式与分值

本科目满分150分，其中，金融学部分为90分，公司财务部分为60分，由各培养单位自行命题，全国统一考试。

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