现金采购管理流程图及说明表

2023-02-07 18:42:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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现金采购管理流程图及说明表

总经理

财务部

采购部经理

采购部

供应商

开始

审批审核

①采购打算制订

组织采购工作

②采购项目确定

与预算

审批审核审核

③申请借款

④支付借款现场采购

选货、议价议价

⑤成交

⑥支付货款收款、付货

审批审核审核

⑦报销开动身票

⑧记账存档

终止

17.现金采购治理流程说明表

任务概要节点操纵

①

现金采购治理相关说明

采购部依照企业各部门需求制订采购打算，报采购经理审核和总经理审批

采购部依照企业实际生产、经营的需要及库存情形，确定单项采购项目；依照采购项目的当

②

期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算

（1）采购人员依照采购项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单、说明报采购经理审核

③

（2）采购经理审核签字后报财务部，财务部依照年度采购打算与预算情形进行审核，签署意见后报总经理审批

④

总经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款

采购人员进行采购活动，依照企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择，同时与

⑤

供应方销售人员议价

⑥

交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发票

采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情形，填写《报销单》，交与采购经理、财务部、

⑦

总经理审批，报销采购费用

⑧

财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查