公司采购及报销流程

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公司采购及报销流程

一、申请，审批

1． 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件，

按实际需求及公司库存状况提出申请。





二、采购

1．采购人员根据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考,购买物美价廉的物品，以节省成本。

2．采购完物品后需向供应单位索取正规单具(名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。 三、报销

1．采购人员采购完毕后,需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。

2．采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后,才能予以报销。 四、基本流程:

采购申请-——部门主管签字—行政部门审核—--财务部门审核—-—总经理签字--—采购---入库—财务报销

五、结合实际情况:


1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件）,物资的采购由采购申请者进行采购。

2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计. 3、运维部的物资由运维主管负责. 六、具体各部门的流程 1、总经办

a、办公物品:提出采购申请—--交由行政部门询价-—-财务审核—-—总经理签字——-行政部门采购、入库统计-——财务报销

b、现场整机（零件）采购：提出采购申请———与技术部门（韩总）交流-—-财务审核---总经理签字———采购———行政部入库统计—--财务报销 2、融资部

a、办公物品：提出采购申请-—-融资主管签字———行政部审核--—财务审核--—总经理签字--采购-——行政部入库统计—--财务报销 3、行政部

a、办公物品:提出采购申请—--行政主管签字——财务审核——-总经理签字—--采购入库并统计—--财务报销 4、财务部

a、办公物品：提出采购申请--—财务主管签字—-—行政部审核——财务审核--—总经理签字-——采购——-行政部入库统计-——财务报销 5、销售部

a、办公物品：提出采购申请--—销售主管签字--—行政部审核--财务审核——-总经理签字——-采购-——行政部入库统计—-—财务报销 6、运营管理部

a、办公物品：提出采购申请—--运营主管签字--—行政部审核-—财务审核———总经理签字-—-采购-——运营部入库统计--—财务报销

b、现场整机（零件)采购：提出采购申请-—-与技术部门（韩总)交流—--财务审核-——总经理签字—--采购---运营部入库统计—--财务报销 7、技术部(暂无) ＊

＊（以上为费用高于500元时）


＊办公采购费用低于500元：采购申请———部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核—--采购—-—入库—财务报销 七、附件

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