文档商业企业财务管理制度范本(最新整理)

2022-12-10 14:41:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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文档商业企业财务管理制度范本（最新整理）

摘要：财务是公司命脉，公司管理中，财务管理是重中之重，必须给予高度重视。同时，为避免人为的错误和疏漏,必须制定严格的财务制度,以下是财务制度模板，请参考。

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是:

（一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益. (四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用.

(六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作.

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担.

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:

（一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是:

(一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋.

(三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料. （四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是: （一）认真执行现金管理制度。

（二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效.（五）积

配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是:

(一）认真贯彻执行有关审计管理制度。