资产财务管理制度

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资 产 财 务 管 理 制 度



一、 建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,资金预算计划,加强会计核算管理;

二、 会计档案不得携带外出,凡查阅、复印须主管领导批准;

三、 财务工作人员应当建立内部稽核制度,并做好内部审计;

四、 财务工作人员调动或离职,必须与接管人员办清交接手续,并由指定人员监交;

五、 专项经费开支由承办人报计划,原企业负责人审查,相关部门负责人审核,财务负责人审定,程祯喜主任负责审批；日常办公室经费由各相关部门报计划,办公室审核,财务负责人审定,赵建生副主任负责审批;

六、 职工工资、津贴、奖金、劳务报酬、出差人员旅费、零星支出可使用现金支出;

七、 财务人员支付款项超过使用现金规定范围,以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,主管领导批准后支付现金; 八、 日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超额部分存入银行;




九、 工作人员因公事需借现金,填写借款单,经主管领导批准方可借用;超过还款期限未做处理的,在当月工资中扣除; 十、 凭发票、工资单、差旅费单等认可凭证,经手人签字,会计审核,主管领导批准后,由出纳支付现金;

十一、对违反财务管理制度及违规违法行为的要坚决制止;

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