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同济大学财务处关于试行使用无现金报销系统的通知
全校教职员工：
根据教育部、财政部《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的精神，高等学校应逐步改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推行资金收支业务的电子划转，最大限度地减少现金流动。为了顺应财政改革的需要，提高工作效率，降低现金周转风险，同时为保障全校职工在财务报销中对现金的需求量，决定从2009年9月9日起在财务处审核出纳科（四平路校区）试行使用同济大学财务处无现金报销系统，现将有关事项通知如下：
一、同济大学财务处无现金报销系统简介
无现金报销系统是指在报账过程中利用网络信息技术将原来的现金付款方式改为通过银行卡
（仅限农业银行通宝借记卡）转帐的方式。采用无现金报销系统的便利性在于通过该系统可以将报销款项即时划入报销人的农行借记卡内，报销人不必提前预约现金，无须再到现金出纳柜排队领取报销款，缩短了报销人员的等待时间，减少了报销人员携带和保管现金的风险。
二、使用无现金报销系统的说明
1、该系统仅限于审核报销业务，各类人员经费仍按原方式发放，不通过该系统转帐，因而报
销款项的进卡并不计算为您的个人收入，不会影响您的个人所得税。
2、无现金报销系统只支持农业银行借记卡。考虑到我校教职员工可能没有农行借记卡，所以
近期由农业银行五角场支行统一免费办理农行通宝借记卡。同时请您在申领时仔细阅读说明，充分了解该银行卡的有关功能与规定，以便日后能便捷地使用。在办卡时请教职工留下手机号，便于日后银行提供到款短信提醒服务。
3、该系统正式使用后，财务处原则上不再办理预借现金业务，您可根据需要和具体情况办理农业银行的公务员卡（先用后还款），同时办理借记卡与公务员卡的绑定还款手续。持卡人应及时办理报销业务，学校不承担公务员卡的还款责任和所有的提现手续费、罚息、滞纳金等相关费用。
三、使用无现金报销系统的注意事项
1、办理报销业务时，由报销人准确填写《同济大学财务处报销费用进农行借记卡信息单》（财务处网页上可以下载），财务审核人员以此作为报销费用进卡的依据。为了顺利完成报销费用的进卡，目前实行每笔报销业务进一张借记卡。
2、报销业务完成后，财务同时打印一份两联的《同济大学转卡支付受理通知单》，经办人仔细核对通知单上转卡人的姓名、工号、凭证号、支付金额等信息，确认无误后签名，同时由经办人在财务审核后的记帐凭证领款人一栏签名方可取走转卡支付受理通知单。另一联附在记账凭证后。 3、报销款项入帐时间为办理报销手续完成的当日实时入帐。款项成功入帐后，农业银行将进行手机短信提醒。同时可在农业银行的ATM机上进行查询和提款。
特此通知
同济大学财务处
二〇〇九年九月一日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/89fedc0b6c85ec3a87c2c5d3.html
2022-04-27
