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泉州湖心大酒店 规章制度
内容：库房管理制度
部门：财务部 岗位： 生效日期：
编号：2B007-01
目的：
加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益。 制度：
库房管理制度
1、仓管管理的基本任务和原则
（1） 基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节
约费用，保证安全，提高效益。
（2） 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。 2、原材料、物资的保管和记录
（1） 库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用
具仓。
（2） 各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物
资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
（3） 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。 （4） 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性和物
资不得与易吸潮物资混堆。
（5） 库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存
放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
（6） 存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资
明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，分送财务部，采购部和餐饮部，并办理结帐手续。每季度盘点一次，并向财务部报送盘点表。
（7） 仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主
动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
3、原材料，物资进出仓规定：
（1） 仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物
资的规格，数量，质量。
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内容：库房管理制度
部门：财务部 岗位： 生效日期：
编号：2B007-02
（2） 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不
相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部、财务部门报告。
（3） 原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，
数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。
（4） 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误
做法，严禁白条发货。
（5） 为保证库房安全，库房发货必须在库房办公地方发货，不得在库房内发货，
商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，概由收货方自负，库房不负补偿责任。
4、库房的存量管理
（1） 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部
研究制定并报酒店管理当局批准后，交库房执行。
（2） 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。
（3） 月末，库房应编制“超存量库存表”，列明所有超过最高存量的存货明细情
况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、库房的请购
（1） 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交采购部购买，没
有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。
（2） 不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。
（3） 超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限，批准后
交采购部购买。
6、库房的盘点
（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
（2） 经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物
品，需增加盘点和察看的次数。
（3） 定期的盘点每月进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发现盘盈盘亏，
应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告”，上报酒店处理。
（4） 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有关人员
承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。
7、其他有关规定：
（1） 库房系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，
任何人未经批准，不得进入库房。
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内容：库房管理制度
部门：财务部 岗位： 生效日期：
编号：2B007-03
本文来源：https://www.wddqxz.cn/89a74525e43a580216fc700abb68a98270feac0e.html
2023-01-25
