用友T3财务软件实训报告

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财务软件应用总结报告

一、 实验目的

（1） 在了解用友T3系统基本框架的基础下，重点掌握企业实际工作中，

建立账套的基本步骤和操作方法、账套数据备份和恢复的操作方法、会计操作人员管理及其业务操作授权处理步骤和方法。

（2） 熟悉总账子系统初始化的主要内容，掌握基础编码档案设置、会计科

目设置、项目档案管理、期初余额试算平衡的业务处理步骤和方法。

（3） 掌握记账凭证处理的主要步骤和方法与记账凭证中的辅助信息相关

的录入、修改和查询方法。

（4） 了解用友T3中采购、库存、销售和核算4个子系统的主要功能及其

相互关系。

（5） 了解工资管理子系统的主要功能、工资管理和其他子系统的关系，熟

悉子系统的操作流程。

（6） 掌握固定资产卡片管理、固定资产增加、减少和价值变更业务处理、

固定资产折旧处理，及其相关记账凭证处理的操作方法。

（7） 掌握对账单录入、银行对账、银行余额调节表输出、银行对账情况查

询、长期未达账项审计的操作。

二、 会计制度

（1） 账套主管：李明旺。会计制度规定一个核算单位只能设立一个账套，

由于系统中没有本企业的任何信息，必须在系统中建立自己的账套，将本单位的基本信息输入计算机后，才能处理具体的会计业务。账套主管负责业务期初软件环境的建立以及基础信息设置、期初数据的录入。在日常业务处理中，管理监督软件的日常运行、工资变动、记账、月末结账以及管理报表的编制和输出等。

（2） 本公司设立独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务

会计工作。

（3） 财务管理部门应明确财务会计人员的岗位，做到职责分明，实行岗位

责任制。

（4） 按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制

度，明确内部审批权限，强化内部控制。

（5） 正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主

管部门的检查和监督。

三、 学习难点

（1） 编码设置。在建立账套过程中，当账套基本参数设置完成后，系统相

继弹出编码方案和数据精度设置窗口。我们在实训的时候编码方案是有默认数值的，有些级次分类编码与实训的要求不一样，这里容易出错，很多同学都没有修改错误的编发就继续往下面做了。需要我们把错误的数值删除，才能填写正确的数值。在延伸或者增加级别时，应从上到下逐级添加，删除级别时，应从下到上逐级删除，增减、删除均不允许从中间跨级处理。

（2） 视图管理。在业务处理过程中，有时候会遇到在执行某项任务时，系

统提示需要独占功能、发生冲突、需要先退出其他已经运行的程序等，这时候就会很着急，没法继续往下做下去，退出后重新注册都无法解


决。正确的处理方法是：a.保持用友T3继续运行，打开系统管理b.以系统管理员的身份注册登录系统管理c.在系统管理窗口，依次单击菜单“视图”、“清除单据锁定”，系统弹出“删除工作站的所有锁定”对话框，一次选择关闭，直至窗口无记录即可。

（3） 设置凭证类别限制。在这一步操作的时候容易忘记，只是把凭证类别

设置为收付转之后就以为完成操作了，忘记设置凭证类别限制条件。正确的操作步骤是：a. 在设置凭证类别限制，单击工具条中的“修改”b. 单击第一行（收款凭证），第三栏（限制类型），选择“借方必有”c. 在同一行的“限制科目”栏，输入“1001，1002”d. 重复上诉步骤，设置付款凭证、转账凭证相应的限制类型和限制科目。

（4） 期初余额录入。在第二章中，这一部分占据的时间最多，期初余额数

据录入量大，容易出错。而且有些显示的数据不是直接录入的，是填入相关数据后自动生成的。注意事项如下：a. 录入末级科目的余额，非末级会计科目余额不需直接录入，系统可自动计算得出。一般末级科目余额可在其对应栏目直接输入数据b. 数量、外币核算的科目，必须先录入本币余额，再录入数量余额、外币余额c. 对含有客户往来等辅助核算的会计科目，应双击其期初余额栏，进入明细数据处理窗口才能录入。在此仅以“应收票据”科目为例说明含有辅助核算的会计科目的余额录入方法。

（5） 凭证序时。填制记账凭证日期、登录软件系统的日期（业务处理日期）

和计算机系统日期三者应保持一致。我在开始填制的时候出现了一种错误情况，是“登录时间为今天，而凭证填制日期则是明天”，如，登录软件系统日期（业务处理日期为：2014年1月15日，而凭证填制日期却是2014年1月16日或者以后日期。这种情况不符合会计实际工作的逻辑，所以这样记账凭证系统禁止保存。

（6） 记账凭证删除。不小心填制凭证时填错了，想删掉却不会删除，后来

仔细查找了教材，教材上的正确步骤是先作废凭证，然后点击“制单”，选择“整理凭证”，在这里就可以删除作废的凭证了。

（7） 修改已记账的凭证。我觉得当时遇到比较难的问题就是这个了，凭证

填写完成，其他操作员已经把凭证审核了，而且也已经结账了，后来却发现有张凭证做错了，这时候是最让人头疼的了。后来请教了同学才学会了如何修改。解决办法是：a. 依次点击菜单“总账”-“期末”-“对账”，系统弹出期末对账窗口b. 按下“Ctrl”+“H”组合键，系统弹出“恢复记账前功能”激活提示窗口, 单击“确定”c. 依次点击菜单“总账”-“凭证”-“恢复记账前功能”，系统弹出“恢复方式”选择窗口, 开始恢复数据处理d. 系统恢复数据处理完成后，单击“凭证”-“审核凭证”进入凭证审核窗口，进行“取消审核”操作。操作完成后就可以修改错误的凭证了。

（8） 填制付款单。在第四章中填制付款单并核销凭证时，我填写完后去核

销凭证的时候，系统却提示无法核销，原来我没有区分付款方式，这一张付款单是现付的我却没有点击“现付”的按钮，所以出现了上面的错误。

（9） 新增客户。填制单子的时候，找不到西方材料公司的资料，是因为他

是本期新增加的客户，在客户档案添加这一客户信息即可。

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