酒店财务管理(九)

2022-04-20 02:43:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务管理,酒店
酒店财务管理(九)

（1）职责

①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

③编制每日银行存款及按银行规定留存流淌金外，其余送银行存。

④负责报账的现金支付，掌管零用现金。

⑤整理收款员每日营业报告表。

（2）业务要求

①熟悉和把握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

②熟悉和把握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。

③熟悉和把握收银机及运算机的操作方法。

（3）工作内容

①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。

④补允收款员支出的款项。

⑤检查预备支付现金的单据是否通过上级批准。

⑥编制收款员每日报告。

⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素养和业务能力，关心他们解决工作上的问题和困难。