财务预测

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六、财务预测

*财务分析包括以下三方面的内容：

项目

总资产（万元） 销售收入（万元） 净利润（万元） 员工总数（人）

2013年 200 0 -10 6

2014年 500 300 100 20

2015年 800 1000 300 50

1 、今后三年的发展预测

2 、融资需求

创业所需要的资金额 资金需求时间（年月日）

资金用途 公司发展所需要资金额 资金需求时间（年月日）

资金用途

企业自筹

融资方案

银行贷款 风险投资 其他来源 1000万元

团队已经出资金额 2014年7月1日 设备费、人员费

500万 2015年1月1日

业务推广、生产规模扩大、流动资金

300万 300万 200

单位（万元） 400万元

*完成研发所需投入？ *达到盈亏平衡所需投入？

*达到盈亏平衡的时间？项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。 3 、融资计划

（1）预计的风险投资数额；

（2）风险企业未来的筹资资本结构如何安排； （3）获取风险投资的抵押、担保条件； （4）投资收益和再投资的安排；

（5）风险投资者投资后双方股权的比例安排； （6）投资资金的收支安排及财务报告编制； （7）投资者介入公司经营管理的程度。






*投资与收益预测



年收入 销售成本 运营成本 净收入 实际投资 资本支出 年终现金余额

0 0 0 0 260 87

第一年

第二年 2000 1100 300 600 600 300 200 840

第三年 5000 2750 750 1500 780 260 2700

第四年 10000

第五年 12000

单位：万元

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

七、资本结构

迄今为止有多少资金投入贵企业？ 您目前正在筹集多少资金？

假如筹集成功，企业可持续经营多久？ 下一轮投资打算筹集多少？ 企业可以向投资人提供的权益有

500万 500万 三年 1000万

口股权 口可转换债 口普通债权 口不确定

*目前资本结构表

张军安 江南 张文武

股东成份

252万 124万 124万 500

己投入资金

股权比例 38% 31% 31%

*本期资金到位后的资本结构表



股东成份



己投入资金

股权比例

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