集团资金统一管理方案

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关于集团公司资金统一管理的方案

为规范集团公司财务管理，使公司资金能够有效利用，集团公司及各分公司资金将按照“集中管理、统一调配、报批使用”的原则进行管理。管理方案如下：

1、 将分公司所有银行账户收归总公司进行集中管理，包括现金

支票、转账支票、电汇凭证、网银U盾。

2、 总、分公司所有银行转账付款事项按照“集字【2012】003

号”文件规定的程序及权限由款项使用公司办理审批手续，审批手续办理完毕后交总公司财务部进行付款。

3、 根据各分公司实际情况按月核定一定数量的备用金，用于日

常支出及小额费用的报销，按月设定结算限额（5000元、10000元），分次拨付，实行批旧款领新款，循环使用，由各分公司财务人员进行管理。

4、 特殊款项的支付，需由使用部门申请，总公司领导审批后由

总公司财务部付款。

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