财务管理表单-财务状况监控表

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财务管理表单-财务状况监

控表





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年 月 日

项目

应收账款： 昨日金额 本日销货 本日退货折让 现金销货 货款回收 本日金额 应收票据 昨日余额 本日收入 本日兑现 本日余额 银行 合计

昨日结存



本日存入 数量

数量

应付账款 昨日余额 本日发票付账

折让退回 支付票据 支付现金

本日余额 应付票据 昨日余额 本日支付票据 本日到期

本日余额 本日支出



本日结存

明日应付额 项目

核准： 复核： 制表：

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