店面财务管理制度(处罚条例)

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店面装修验收表(表二)

店面财务管理制度

一、 目的

为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用，特制定本制度

二、 开单流程

人员

设计师

技师 收银员

开（收）单记录

表 签字→领取收银单 签字→领取收银单 签字→领取收银单

收银单

服务完毕→签字→转交技

师

服务完毕→签字→转交收

银员

填单→做手工账→打印小

票→顾客签字

开（收）单记录表最后签字确认

人

500元/张

收银单遗失责任人

罚则

三、 收银单填开要求

开单人

设计师

技师 收银员

顾客

填开内容 服务项目、签字 服务项目、签字 会员卡号、收费方式、收费金额、卡金余额、签字

收银单、手工账、小票

签字

不漏填

漏填处收银员10元/项

不漏填、正楷书写

漏填处10元/项、书写无法辨认处10元/项

填开要求

罚则

说明：非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下，收银员可免责，否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任。店主管在签字确认非正常免单前，应向财务部总监报备

四、 收银系统操作要求

操作员

登录要求 实名登收录，非银员

实名登录者10

费 目 会员开卡 消

姓名、手机号码、生日

消费密码 消费项目

实名制 会员自行设置 与收银单及价目表一

致

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操作项

操作内容

操作要求

处理要求 拒绝提供实名者不予办卡 代顾客设置密码者处100元/次

任一项不符合要求者处10元/项，


店面装修验收表(表二)

元/次

消费金额 收费方式 服务提成

产

入库 出库

免单

与收银单及价目表一

致

与收银单顾客实际支

付一致 与收银单及提成规定

一致 采购必须入库 赠送及报损等必须出

库

非正常免单必须事前

报备

对于少收金额由收

银员赔偿

承担短少产品双倍经济责任 承担未报备事项同等价值经济责

任

店主管

品



五、 钱款存回

责任人 店主管

存回时限

传真时限

罚则 20元/次

每天中午12点前

六、 收银单据交接

区域 主城 郊县

店主管 责任人

时限 2天/次 1周/次

开（收）单记录表、营业收入交接表、存款回单、收银单据交接表

20元/项

附件

罚则

七、 手工账管理 1.

顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每

项罚款10元。财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台100元，店长100元。

2.

员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核。财务

部审计，多做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发。

八、 产品管理 1.

所有产品（含供应商赠送）必须在电脑系统入库，

未入库者处当店主管20元/次罚款。

2.

非销售产品（如报损）必须事先申请并报备财务部

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店面装修验收表(表二)

方能开具系统出库单。

3.

活动卡券一律当作产品在系统入库，销售或赠送时

作为外卖处理，如有短少，按500元/张予以处罚。

4.

内部调拨：按成本*1.1结算，收现金，并开具收银

单入系统，员工不提成。

九、 其他财务规定 1.

收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店

面营业收入

2.

收银员每天上交公司营业款应等于收银系统汇总金

额（不含收银备用金），少交款项由收银员将款项补齐，多交款项视为收银未下账，予以多收款项双倍金额处罚

3.

收银单及报销单每周一交回公司审核，未按时交单

的店主管处罚每次10元。

4. 报销单填写规范（见附件），未按要求填写的不予报账。

注：财务审核过程中如发现未按要求操作的，财务部门会下发《财务处罚通知单》传真到店内经相关人员确认。

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