资金管理员工作内容

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资金管理员工作内容

资金管理员需要严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原那么，工作认真，以下是的资金管理员工作内容相关资料，欢迎阅读！

1.负责编制公司的资金使用方案，对公司全年资金使用进展统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并施行公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。

3.对所负责融资工程进展跟进，相关资料，协助公司合规评审部完成对融资工程的评审。

4.负责融资方案的详细施行和操作，负责完成融资目的，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监视资金使用，进步资金使用效率。

6.完成上级指导交办的专项工作。

1、上海专户集中付款-配合地方付款，安排资金支持； 2、关系企业清帐-及时性、准确性、清帐率（资金充足状况下）达100%；

3、账户管理，保证资金正常运行-及时、准确登记旧账 4、理财作业-理财购置、配合理财购置资金调整及理财单据； 5、上海专户资金拨补-每周定时审核地方资金拨补申请，及时拨补资金；

6、账户管理、银行信息维护、变更、年检、银企对帐、银企询证-规定时间内及时性完成；


7、地方资金作业问题咨询-准确及时答复地方问题； 8、银行结算单据、档案管理标准化-互检表； 9、银行业务知识和运用； 10、资金规章、相关制度学习；

11、主管交办其他事项-追踪利润汇出、注资跟进等；

12、地方工厂财务主管考核-依每月地方作业情况对地方工厂财务主管进展评分；

13、委贷作业-委贷资料准备/追踪

1.制定集团公司的资金管理制度，资金受权制度和审批制度。 2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监视资金预算的详细执行。

3.编制集团公司月度流动资金方案，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，进步资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监视办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进展评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、地调度和使用资金。 1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽； 2、负责与外部机构建立广泛的信息和良好的合作关系； 3、负责公司融资信息的、，融资渠道的建立； 4、负责各种融资方式的分析、讨论、操作、施行； 5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务； 6、负责参与融资商务会谈，撰写相关报告和文件；

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