财务、后勤管理流程和职责

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五丰学校后勤管理流程和工作职责

一、后勤机构设置

校 舍及 基 础 建设

校长

副校长

总务主任

校产管理

财务管理

学生食堂

食堂管理

教工食堂

校园环境等建设水电桌椅等维护

大宗物品采购申报

零星工程申报

会计（报账员）

出纳

餐

出入库管理、膳食委员会

营养中

早、晚餐





采购、验收、仓管、稽核小组



二、主要负责人职责

校 长：全面负责学校后勤及财务工作 副校长：分管学校后勤及财务工作

总务主任：具体管理后勤及财务的各项工作 会计（报账员）：负责严格审查原始报销凭证，做到收付有据，手续齐备，符合政策，记好有关财务方面的各项帐目，保存好各种账表账册，严格执行财经法规、财经制度，实行“会计核算”、“会计监督”，负责差旅审核及指导填写工作，做好国有资产登记手续。

出纳：负责学校各种经费的收取、发放和缴费工作，认真执行现金管理制度，做到收支两条线。

采购员：采购的食品和原料必须符合《食品卫生法》质量要求，及时索取检验检疫等合格证并归类存档，采购价格尽力做到质优价廉。

验收员：对购买回来的货品进行验收、过秤，确保数量无误，质量符合《食品卫生法》要求，及时将货品按要求分类存放，妥善保管，避免污染、变质，并在保持期内出库加工。

膳食委员会：稽核营养餐的账目；监督营养改善计划的落实情况，并提出改进的意见、建议。

稽核小组：稽核师生食堂账目；监督食堂伙食质量状况；监督食品价格，不












定期地深入市场调查相关食品的市场平均价格，努力办成让师生满意的食堂。

三、财务、食堂管理操作流程 （一）校产管理 1、学校财产管理

总务处组织各位教师、各班级、各处室建立财产台账（一式二份，总务处存一份），并录入到学校国有资产平台——每学期（或学年）末总务处安排人员进行盘点——将有关的盘点结果录入到平台中。

2、校园基础建设、大宗物品采购、零星工程申报

根据学校的实际需要，行政会（校务会）对需实施的项目（或采购的物品）作出决定——总务处负责办理相关申报手续——组织相关项目实施、验收、办证、备案等。

（二）财务管理

出纳整理当月的票据——总务主任审核、签字——分管副校长审核、签字——会计审核报账

（三）食堂管理 1、学生营养餐

供货商配送食品——学校接收人验收食品、核对清单、签字，食品入库——总务主任收集货物清单，审核并签字——每月初，总务主任召集膳食委员会成员稽核上月的票据并签字，公示——分管副校长审核、签字——会计审核报账。

2、学生早晚餐

供货商（或采购员）配送食品——学校接收人验收食品、核对清单、签字，食品入库——总务主任收集清单、审核、签字，做到日清月结——出纳做好日记账——会计做好月报汇总账——每月初，总务主任召集稽核小组成员稽核上月的票据并签字，公示——分管副校长审核、签字——会计审核报账。

3、教工食堂

1每学期第一个月初教工每人预交200元（此200元在每学期的最后一月○

结算，多退少补）作为食堂启动金，需用餐的教工提前一天登记，采购员按登记的份数有计划地采购食品原料，并公示每餐的用料及单价，确保成本核算。

2下月初稽核小组将上月每位教工的伙食账目稽核出来并公示，教工要及○

时交清上月的伙食账。

3管理流程：总务处制作用餐登记表放置相关办公室——教工提前一天登○

记用餐数——采购员收集统计每餐份数——采购员按量采购食品原料——验收员验收、过秤，在采购清单上签字——加工，公示每餐的用料、单价——采购员统计出每位教工每天的用餐费用——总务处收集每天的食品原料采购清单和教工用餐费用统计表，并审核、签字——下月初，总务处召集稽核小组成员稽核上月的账目，并签字、公示——出纳收集教工上交的上月伙食费。

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