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财务经理工作职责
1、 组织公司的财务管理、成本、预算管理，会计核算、会计监督等方面的工作、参与公司
主要经济分析与决策。
2、 严格执行财经、税收法律、法规及公司制度，建立健全和组织实施公司财务管理制度和
内部会计控制制度，提高公司的财务管理水平。 3、 根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等建立健全公司的帐务处理
制度，具体包括会计科目及其明细科目的设置和使用、会计凭证的格式、填制、审核、要求、传递程序、会计核算方法、会计帐簿的设置、编制会计报表的种类和要求、单位的会计指标体系等，保证公司会计核算工作的统一。
4、 编制和执行公司财务预算、经营计划，并监督检查计划的完成情况。
5、 制订公司资金筹措、资金调配和资金使用方案，保证公司资金的需求，提高资金的使用
效率。
6、 不断完善公司财产管理制度、强化财务监管、保证公司财产安全。
7、 充分利用会计资料做好公司财务分析和考核，降低消耗，节约费用，提高公司的经济效
益。
8、 负责公司对外的财务报告工作和财务信息的披露。
9、 定期对财务人员的业务进行培训，提高财务人员的业务能力。 10、加强会计电算化的应用和管理，加快公司信息化建设步伐。 11、承办公司领导交办的临时工作。 会计主管
1、 严格执行财经、税收法律、法规和规章制度及公司规章制度 2、 根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》的要求统一确定公司的会计
核算和会计监督工作。
3、 按公司下达的财务工作以及各项经济指标，协助经理完成公司的各项任务。 4、 根据公司的资金情况，按期制定财务收支计划。
5、 协助各部门负责人做好供应商的分类管理和账务管理，严格按照与供应商签订的购销合
同，及时、准确、有序的组织每期的货款结算工作。
6、 严格成本费用开支，协助各部门负责人做成本费用的分析，为公司的节能降耗、减少费
用提出合理化建议。
7、 加强各项收入的财务监督，保证公司各项收入及时、完整入帐。
8、 强化安全意识，加强财产管理，定期进行财产清查，确保公司财产安全、完整、有效。 9、 严格债权、债务管理，每月对往来帐进行核定，及时清理应收帐款，保证应收、应付款
项的真实、合法有效。 10、 加强对财务印鉴和支票、收据、发票等空白凭证的管理工作。 11、 负责组织领导收款台的业务工作及工作的考评。
12、负责审核记帐凭证，做到每笔业务手续齐全，内容完整，数字准确。 13、负责会计报表的编制工作，确保上报的数字准确无误。
14、负责会计档案的归集、装订、保管、移交、销毁、查阅登记工作。 15、完成公司领导按排的临时工作。 收营主管工作职责
1、 熟知并严格贯切执行公司内部资金管理制度，商品销售管理制度以及其他与收银有关的
其他规定。
2、 熟练掌握公司内各类商品的销售款结算业务的操作流程及结算方法。
3、 熟练掌握公司内各类收款机的使用方法，熟悉收款设备的基本构造，能够排除收款机过
程中的常见故障，保证机器的正常运行。
4、 熟练掌握识别假钞的能力和信用卡、转帐支票、银行汇票、银行承兑、公司内部的购物
卡，购物券的使用。
5、 熟悉商场内举办的各种促销活动，督促收款台做好促销活动的宣传工作。
6、 协调、监督收银员的工作、考评收款员的工作业绩、保证公司的规章制度的执行。 7、 不断加强收银员的业务学习，热爱本职工作，逐步提高收银员的服务技巧。
8、 按公司营业员礼仪规范的要求，督促收银员注意仪容仪表，在工作时使用文明用语为每
位顾客提供准确、礼貌的收款、找零、包装商品的服务。
9、 督促收银员在规定时间内完成销售的结帐和缴款工作，并监督收银员在工作中严格按设
备的操作规程使用设备，做好设备的日常清理和保养工作。 10、 协调相关部门及时处理收银员在工作过程中出现的错误，随时发现、随时改正。 11、 每日检查收款台、收款设备以及收款台周边的环境卫生，做好每日的找零准备工作。 12、 负责销售发票、办公用品、包装用品的领用、发放、登记工作。 13、 不定期地对收银员的钱箱现金进行清查、堵塞漏洞。 14、 完成公司交办的临时性工作。 记帐员工作职责
1、 认真执行学习掌握国家财政法律、法规，严格执行公司的管理制度，准确完成各项款项
的登记工作。
2、 负责库存商品的核算管理，严格库存商品的进货、退货、调价、盈亏、残损业务的审核
入帐手续，每月与业务部门对帐一次，保证库存商品明细帐与业务部门的帐帐相符，参与统一组织的库存商品的清资及抽查清资结果，根据库存商品清资处理意见及时处理商品盈亏、保证库存商品帐实相符。
3、 协助业务部门定期进行库存商品分析，保证库存商品结构和数量合理，以达到加快库存
商品的周转速度，减少资金的占用。
4、 负责材料物资的核算管理，本着节约的原则，严格物资的收入，领用，保管等手续，正
确结转物资的领用成本，定期对物资进行盘点，保证材料物资帐实相符。
5、 负责低值易耗品，固定资产的核算管理工作，建立管理台帐、完整台帐内容，正确设置
易耗品的摊销和固定资产的折旧平帐，每年组织盘点一次，保证帐实相符。
6、 负责待摊费、无形资产的管理，按会计准则的确认标准严格审核入帐手续，按会计法、
税法规定合理摊销费用期限。
7、 定期组织结往来帐的核对，及时清理应收帐款、确保应收、应付款的真实、合法有效。 8、 按税法规定，合理计提各项费用，在规定时间内上交各部门。
9、 严格审核原始凭证，做到每笔业务手续齐全，内容完整、数据准确，根据审核衙的原始
凭证及时编制记帐凭证。 10、 协助主管会计管理会计档案。
出纳员工作职责
1、 严格执行财经纪律、法律法规，按公司规章制度准确，完成公司所有货币资金的收入、
支出、登记、保管、核算工作。
2、 严格遵守《现金管理制度》在规定的范围内的合理使用现金。 3、 严格执行各项制度，正确办理转帐支票、银行汇票等转帐业务。 4、 严格管理现金支票、转帐支票以及会计的重要空白单据的保管手续。
5、 按照公司要求或按排开立或终止银行帐户，未经许可严禁和设帐户和银行信用卡。 6、 加强银行贷款、承兑的管理，在规定的时间内完成银行贷款和银行承兑的办理、还款、
转贷手续。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/85b399b7fe00bed5b9f3f90f76c66137ef064f47.html
2023-01-14
