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6、负责公司办公用品库的管理。 7、准时核算和上缴各种税金。 8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。
9、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素养。
财务管理制度
10、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人支配的其他
第一章 财务人员岗位职责
任务。
一、会计岗位职责范围
11、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及平安。 二、出纳岗位
1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作
职责范围
的合法、合规。
1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白
2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。
条抵库;
3、实行切实有效的措施保证管理中心资金和财产的平安，维护公司的合法
2、挨次、准时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字
权益。
清晰、内容精确 ，准时核对库存现金，做到日清月结；
4、进行成本、费用猜测、核算和掌握，督促工作团队降低消耗、节省费用，
3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。 3、保
提高经济效益。
管好库存现金，确保其平安无缺，如有短缺担当赔偿责任; 4、严格管理空
5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济
白收据、发票及银行有价票证，仔细办理领用手续，按规定签发支票，严
活动分析，为管理中心合伙人决策供应有效依据。
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合伙人企业财务制度
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禁签发空头支票;
5、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与财务负责人协商，再报公司股东或总经理授予审批； 6、完成会计人员交付的其它工作。 第二章 日常工作管理规定
为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规定。 一、费用报销
（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节省。 （二）、费用报销范围及标准
（三）、有下列情形的，财务人员可拒绝进行费用报销 1、发票虚假，未经税务机关监制，没有税务监制章； 2、发票主要项目（如单位、品名、数量、开票日期）填写不齐全，发票内容与其单位性质不全都的； 3、填写字迹不清晰、金额涂改、大小写金额不符； 4、没有加盖出票单位
的发票专用章或印章不清楚；
5、超过使用期的发票：手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销；其他无日期定额发票以国家宣布作废日期为依据。 （四）、费用报销流程
1、费用报销单的填写：由费用报销人完整填写费用报销单内容，并将原始票据整齐粘贴在“票据粘贴单”上。
2、公司股东应对所报销的费用报销单进行初审，并签署意见。审核无意见的，交总经理签字审批。
3、会计审核票据有效性、合规性：审核票据使用是否符合要求，报销费用金额是否超支。
（五）、大额资金（一次性支付金额≥5000元）支付：须提前2个工作日知会财务人员。 二、借款
（一）、借款原则：前不清，后不借；公司工作人员借款由公司
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/858bc0e1740bf78a6529647d27284b73f2423698.html
2022-12-12
