严禁科室私自收取现金的管理办法

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严禁科室私自收取现金的管理办法

为规范医院经济管理，认真贯彻执行《玉溪市人民医院关于严禁设立“小金库”“账外账”的规定》，结合医院开展对科室及个人私自收取现金的专项检查工作，特制定本管理办法：

一、科室经常性地组织职工认真学习国家财经法规，遵守医院的各项规章制度，遵守职业道德规范，严格执行《玉溪市人民医院关于严禁设立“小金库”“账外账”的规定》，用典型案例进行警示教育，正确树立社会主义荣辱观，知荣明耻，不做任何违法乱纪的事，自觉维护医院的利益。

二、严格执行医疗服务收费标准，自觉规范收费行为，不能因为禁止私收现金而让病人带来不方便，甚至影响科室诊疗工作的正常开展。

三、严格执行门诊日志登记制度。

四、完善检查、治疗（含零星治疗、小手术）以及医技结果日志登记，做到不漏登。

五、加强内部监督、扩大社会监督面，医院将采取以下方式对科室和个人私自收取现金行为进行监督检查：

1、医院财务、审计部门定期、不定期对科室和个人私自收取现金行为进行检查。

2、党办组织医德医风查房，了解是否存在科室私自收取现金的行为。

3、病人接待中心通过病人问卷调查，对是否存在科室和个人私自收取现金行为进行了解。

4、在医院门诊、住院部等可能发生收费行为的地方，醒目张贴




严禁非财务人员收取现金的警示牌，鼓励社会各界人士举报，经查实，医院将给予举报人员查实额十倍的奖励。

5、聘请医德医风监督员对病人进行明查暗访。

六、对私自收取现金的科室和个人进行处罚。科室和个人有私自收取现金的行为，经查实，责令整改，没收违法所得，并处责任人私收金额十至二十倍的处罚；情节严重的责令其离岗学习三至十二个月，并给予相应的党纪、政纪处分，属违法行为的追究法律责任，对其所在科室取消当年各类评先资格。

七、原医院有关“严禁科室私收现金”规定与此规定有矛盾的，以此通知为准。 附件2



财务管理制度

为了加强财务管理，根据国家有关法律、法规结合公司具体情况，制定本制

度。

一．财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低低耗、增加积累。 二．公司设财务部，财务人员由专业的人员担任，协助经理处理好相关的财务会计工作。

三．出纳员不得监管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四．财会人员要认真执行岗位责任制，各施其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。

五．财务人员在办理会计事物中，必须坚持原则，张章办事。对于违反财政纪律和财务制度的事项，必须拒绝报销或者拒绝执行，并及时向总经理报告。

六．财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

七．财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

八．银行账户印签的使用实行分管并用制，即财务章由出纳管理，法人代表和会




计私章由会计保管，不准由一个人统一保管使用。印签保管人临时出差由其委托他人代管。

九．正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经理批准后方可报销付款。

十．严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负带赔偿责任。 十一．按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。 十二．自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按照其要求不断完善制度、改进工作。

东莞市建兴物流有限公司

2010.02.03

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