财务管理意见

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财务管理意见

对采购人员要求：

票据：及时报销，能报尽量当天报，不允许拖延，内容要完整，文字清晰，经办人、参与采购人员需两人以上签字确认，有领导签字方可报销。 招待客人就餐：

需参与人员及时请示领导批准，餐后须有饭店菜单，注明请什么人办什么事。烟酒报销同样需要说明用途、经手人、证明人二人以上签字，日期需填写清楚。送礼需说明，办什么事，二人以上签名。 项目用车：

轿车三部外加皮卡每次加油需注明车牌号，有驾驶员及同行人员两人以上签字确认，注明办什么事，杜绝重复报销现象。（报销油票，同时把原件交于财务妥善保存） 借款与还款：

借条内容填写清除，需领导批准。如急需用款，领导不在场需打电话确认。还款时财务人员需写明日期，认真填写和备注每一项，说明情况。最好借款时都要通过财务借款，不通过财务借款、财务人员不负责扣工资还款，个人负责。 工资方面：

严格按考勤发放，望每个遵守劳动纪律，对自己工作负好责。


伙食方面：

工作辛苦，饭得让吃好。大菜由采购负责购买，小菜随意性较强，由董师傅自行购买。买回来由刘鹏登记验收。（若当时刘鹏不在场，刘鹏回来后及时登记）一个星期或十天由刘鹏统计报销，董师傅签字确认。 招待烟酒：

由财务人员刘鹏负责办理，赵会计签字证明，交由招待人员所用，符合二人以上签字报销。

项目部宽带、电费（包括领导住房）等比较固定的，包括购置办公用品（工地随时需办理的除外）以上每笔都需领导签字，财务人员把关。希望每位报销人员认真配合。

如有不同意见，及时反应、及时改正、以便更好的做好工作。

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