股份有限公司企业存款利息统计表

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集团股份有限公司

财务结算中心企业存款利息统计表



币别： 年 月 单位：人民币元 编号：CORP-FD-ZB02 户 名

合计

成员单位账号 起息日期 结息日期 天数









积 数

月利率

利息

财务总监： 结算部经理： 主任会计： 稽核会计： 结算会计：


《财务结算中心企业存款利息统计表》（CORP-FD-ZB02）

填表说明及要求



1. 本表在结算中心统计企业存款利息时使用。

2. 使用说明：本表由结算中心汇总统计当月成员单位在结算中心的存款利息时使用。 3. 币别：指币种。 4. 户名：指成员单位名称。

5. 成员单位帐号：指成员单位在结算中心的帐号。 6. 起息日期：指开始结算利息的时间。 7. 结息日期：指终止结算利息的时间。 8. 天数：指计算利息的天数。 9. 积数：

10. 月利率：指月利息率。 11. 利息：

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