财务管理相关领导及部门岗位工作职责

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财务管理相关领导及部门岗位工作职责





一、总经理岗位职责

1、根据董事长的委托，全面主持本公司的财务管理工作，包括制定管理制度及其实施细则、各部门（车间）费用支出定额，材料采购控制价格、应收应付帐款控制目标及操作规范。

2、根据董事长确定的工作考核目标，分解、落实本公司的全面预算计划及控制措施，并报经董事长批准后组织实施。

3、根据董事长的授权，履行财务支出审批人的工作职责，监督公司内部各部门、岗位及其经办人员遵守本公司的各项规章制度，发现问题及时予以处理，对于财务管理中产生的重大问题及时向董事长请示处理办法。 4、涉及固定资产购置、对外借款、超规定授权范围的大额支出必须及时以书面形式请示董事长，经过批准后具体组织实施。

二、会计主管岗位职责

1、按照会计核算规范要求设置总帐、明细分类帐，及时办理记账手续，做到账目清楚。 2、统一管理本公司出纳岗位、有关业务部门上报的会计核算资料，按照职责分工将收取的会计核算资料移送经办会计处理，移送时必须办妥交接手续，做到交接责任清楚，账项有据可查。 3、设置供货商、购货商、受托加工商的资料档案，健全材料采购计划采购资料，做好采购、销售、委托加工合同执行状况的监管工作。

4、履行审核人职责，本公司有关管理制度及合同规定认真审核物资采购、产品销售中涉及的货款结算、公司内部物资出入库、委托加工收发料、加工费结算及管理费用、车间制造费用、工资结算、产品销售费用、销售承包奖惩结算，按月编制统计报表报送总经理。 5、如实核算盈亏，按月编制资产负债表、损益表报送总经理。

6、根据本公司财务、物资流转、仓库管理、售后服务、费用定额管理等相关制度实施具体的监督管理，发现问题及时向总经理报告。

三、出纳员岗位职责

1、依照本公司的管理要求合规在银行开设结算账户，分别做好明细核算，每月向会计主管报送资金收付凭证、出纳报告单及银行对帐单。

2、严格按照本公司的财务支出审核、审批、支付操作规程办理支出事务，严禁未批先付。 3、在办理财务支出付款事务中，必须按照规定进行认真的审核，发现问题及时向有关领导报告，请示处理办法。

四、销售管理中心内勤岗位工作职责

1、统一管理销售过程所签订的销售合同、销售订单原件，根据管理的需要将有关合同的复印件根据总经理的授权发送有关部门，并根据合同履行进度，办理缴销手续。

2、建立购货商档案，具体包括：购货商的基本情况、销售合同、交货方式、结算价格、结算方式、交货期限、联系人、联系电话、地址、开户银行、银行帐号、税号等明细资料。


3、接到各办事处报送的销售订单后，及时抄送技术、生产、采购、财务、售后服务等有关职能部门执行。

4、根据销售合同约定的收款方式、收款期限监督有关经办部门（或经办人）具体承办收款、催款手续。

5、根据销售合同规定的发货期限，开具销售发货单交售后服务部办理发货手续。对经总经理批准以赊销方式销售的产品，监督发货部门与购货商办理产品交接手续，收取购货商收货回单后及时登记电脑台账。

6、每日将有关信息输入电脑，每十天做好与财务部门、每月做好与购货商的对账工作，月末编制应收账款统计报表报送总经理及有关部门。

7、根据公司与各办事处签订的《承包协议》规定条款，每日记录收款、费用报销等有关台帐，每月与各办事处承包人结算承包考核兑现事务。

五、采购部付款内勤岗位工作职责

1、建立供货商、受托加工商管理档案，具体包括：购货商、受托加工商的基本情况、交货方式、结算价格、结算方式、交货期限、联系人、联系电话、地址、开户银行、银行帐号、税号等明细资料。

2、根据生产部门报送的《材料请购单》，编制《材料采购计划单》，报经总经理批准后下达有关经办人执行，并登记采购计划台账。采购物资入库后，根据《材料采购入库单》核销采购计划。 3、支付现款结算的材料采购及加工费时，对照有关合同规定的结算价格、付款方式、处罚规定，审核《材料采购入库单》、《委托加工收货单》的收货、退货记录，填制《付款申请单》，连同相关附件经采购部经办人、负责人、会计主管复核（审核）后，报送总经理审批付款。 4、赊销采购挂帐、付款按照以下规则办理：

（1）在公司规定的挂账日，审核供货商、手托加工商提交的经仓库签字确认后的《入库单》、《退货出库单》，对照有关合同规定的结算价格、付款方式、处罚规定，填开《挂帐结算单》，报会计主管审核后，分别交由供货方收执及报送有关部门存查。

（2）采购合同约定的付款日，根据财务部门规定的结算要求，通知供货商、手托加工商开具发票（或收据），收回原先开具的《挂帐结算单》，并在扣除本期付款金额后重新填开《挂帐结算单》，经会计主管审核后，交由供货方收执。

5、月末编制应付帐款对账统计表报送总经理及有关部门。

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