财务部安全管理制度

2023-03-17 19:40:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部安全管理制度

一、人员配备

1、财务部安全组织机构体系如图所示:

2、财务部安全负责人：

二、管理规范

1、财务室为项目部重要部门，一般情况下任何人不得随意进出。 2、财务室安装防盗门，窗户安装防盗网，安装使用有报警的监控探头。 3、使用公安、技监部门检测合格的保险柜，保险柜应及时关锁，钥匙要

随身携带，不得放在办公室内或转交他人。

4、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作

进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

5、结账完毕，财务部人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用

保险柜,并拨乱保险柜密码。

6、财务人员外出提取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程

护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

7、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不

得将钥匙带出场区放在不安全的地方。

8、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必

须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

9、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过

节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

10、配置充足的消防器材，不得借故挪作他用。