公司财务制度

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文件编号：

财务制度

1、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体情况，制定本制

度。

2、财务管理工作要贯彻“勤俭节约、精打细算”的方针，制止铺张浪费和杜绝一切不必要的

开支，降低消耗，增加积累。

3、公司配备专门的财务人员，进行公司财务核算工作。

4、会计凭证应及时处理，做好会计帐簿的登记与对帐工作。

5、及时、准确的编制会计报表及其他公司内部报表，报送总经理审阅，并抄送相关人员。 6、做好税款和其他应交款项的申报缴纳工作，协调与税务及其他相关部门的关系，遇有情况，应及时汇报总经理。 7、严格审核有关报销凭证，杜绝不合理的开支。

8、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

9、出纳人员要做好现金、银行日记帐的登记与对帐工作，设立现金流水帐，做到日清月结。应按月核对银行对帐单，做好银行余额调节表。

10、出纳办理汇款业务或有其他支出事项，一律凭支出申请单办理。

11、财务人员要认真执行岗位责任制，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。

12、财务人员在会计工作中，应坚持原则，对违反规定的事项，必须拒绝付款或拒绝报销，并及时向总经理汇报。

13、银行帐户严禁出借，帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

14、财务印鉴应该分人妥善保管。

15、会计每月终要同出纳一起盘点现金库存一次，保证钱帐相符，并将盘点结果上报总经理。 16、做好职工工资、奖金、提成的核算与发放工作。 17、会计凭证、报表必须按月装订成册，妥善管理。

18、以上制度，公司财务人员应认真执行，若因执行有误或不按规定执行，给公司造成损失

的，损失责任自己承担。情况严重的，给予辞退处理。

19、财务人员对公司账目及资金情况不得向与其无关的人员透漏。

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