财务部管理绩效

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财务部管理绩效

项 目 1、财务管理 制度建设 帐务工作 帐册管理 财务审批手续 报表编制 资金管理 应收款回笼 成本控制与分析 财务分析 合同协议执行 稽核夜审 工资考核 仓库监督管理 2、采购管理 制度建设 职业道德 物品申购 大宗物品采购 紧急物品采购 物品质量 物品定价



有财务规章制度、有岗位责任制

项目标准

扣分标准

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实际扣分

执行会计法、记账及时准确

凭证、报表、账册分类装订保管

按程序审批

按年度、季度、月度及时编制 确保存款、现金绝对安全 配合前方部门及时回收 有数据、有调查、有分析、有办法

有数据、有分析、有预测、有策略 按月收回租金

日常化、制度化、规范化 按月核定执行考核办法 每月盘点、监督检查

有完善的申购、定价、监督机制

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敬业爱岗、廉洁奉公、不索贿受贿

先审批、后采购 对外公开招标定价 确保按时供应

不以次充好、注明物品名称、型号、单价、产地 不高于市场调查价格

5


合同管理 票据 3、库管管理 入库验收 物品保管 出库领用 记帐 库存信息 盘点及报表 员工服装管理 办公用品管理 4、前台 现金管理

按合同保质保量保供应 主要物品有购贷发票

按质按量、填入库单、直拨单 安全、卫生、整齐、防腐等 按程序严格出库、填出库单

及时入帐；进、发、存帐目清楚

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掌握最低库存、提供请购信息 按月盘点制表、帐实相符

按程序发放、回收、洗涤、报废

按程序领用

锁入保险箱，保证绝对安全

顾客购票、入住

准确、无误、熟练

流程 报表 5、节能减排 空调 灯光 6、活动区域 活动区域

准确、无误

严格控制空调使用，无人时关闭、空调温度保持在26度以上

根据需求严格控制房间及区域灯管、无人时关闭

员工下班走员工通道，员工不能在非工作区域范围内穿梭

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