银行询证函(模板)

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索引号 ZA2-5

银行询证函

编号：

„„„„„„„支行：

本公司聘请的„„„会计师事务所正在对本公司截止20„„年„月„日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至山东大地有限责任会计师事务所。

回函地址： 邮编：

电话： 传真： 联系人： 截至 2010 年12月31日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 是否被质押、用

账户名称 银行账号 币种 利率 余额 起止日期 于担保或存在

其他使用限制

$ 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款 借款人名称

借款 到期 借款条抵（质）押

利率

日期 日期 件 品/担保人

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．截至函证日之前12个月内注销的账户

币种

本息余额

备注

备注

账户名称 银行账号 币 种 注销账户日

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

4．委托存款 账户名称



银行账号



资金使用方



币种 利率



本金

利息

存款起止日期



备注

除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。



1




5．委托贷款 账户名称



银行账号



资金使用方



币种 利率



本金

利息

贷款起止日期



备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6．担保

（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人与贵行就

担保合

被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 担保事项往来的内

同编号

容（贷款等）

















除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。



（2）贵行向本公司提供的担保 被担保人 担保方式





担保金额 担保期限





担保事由



担保合同编号



备注 备注

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日



除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇 付款人 承兑人 票面 票面 贴现

出票日 到期日 贴现日 贴现率

票号码 名称 名称 金额 利率 净额 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9．其他重大事项





„„„„„„„„„„有限公司（公司盖章）

20 年 月 日



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