河北中石化资金综合管理岗位说明书

2023-04-26 21:40:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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河北中石化资金综合治理岗岗位讲明书

岗位名称 资金综合治理岗 所在部门 财务资产处

直截了当上级 主管资金、本部核算副处长 直截了当下级 所辖人员

本职:协助主管处长负责资金治理工作 职责与工作任务:

职责表述:协助主管处长负责资金实行收支两条线治理



负责拟订资金治理方法,并监督执行情况 工作 任务

负责拟订资金治理检查提纲,编写检查报告,提出整改意见

负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表

职责表述:协助副处长进行资金的筹措、调度、操纵和监督

负责组织执行资金预算,并对执行情况作出分析评价 负责办理票据贴现业务

负责依据油品配置方案和投资方案支付结算资金

工作时刻百分比:30% 频次:1/ 频次:2/ 频次:2/ 工作时刻百分比:50% 频次: 频次: 频次:

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型





岗位分析日期



负责资金申拨单的审核,报相关部门和本处室负责人批准后执行 频次: 工作

负责对下级分公司的收进户资金进行扣划 任务

负责编制日货币资金明细表

负责核对下级公司资金使用的报表和票据,监控资金使用情况 负责通过网上银行监控下级公司收进户与支出户的交易流水 依据各企业每日的资金占用情况,计算出应负担本钞票

频次:2/ 频次: 频次: 频次: 频次:

工作时刻百分比:10%

职责表述:负责全省债权债务治理工作




工作 任务

负责登统全省债权债务明细台帐

负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警

频次: 频次:

工作时刻百分比:10% 频次: 频次:

职责表述:其他日常工作

工作 任务

登统银行账户、贷款等5种台账 负责财务专用章的治理工作



职责表述:完成领导交办的其他工作 权力:

权限一:对资金治理方法的修改与完善并鞭策实施权

权限二:对全省资金治理的监督检查权、对违规行为的命令整改权 权限三:对下级公司银行账户的监控权 权限四:对权限范围内资金支付审核权 权限四:对所属单位帐户监控权 权限五:对资金使用情况的跟踪监控权 权限九:对相关工作的建议权 工作协作关系:

内部协调关系 业务处、零管处、基建处、安储处、计量处、办公 外部协调关系 银行

所需记录文档:汇报文件或报告、内部规章制度工作总结工作方案、会计信息 任职资格: 教育水平 本科 专业 经验 知识

会计学、经济学、银行学等相关学科 1年以上相关工作经验

具备相应的财务治理知识、会计知识和金融知识


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