河北中石化资金综合管理岗位说明书

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河北中石化资金综合治理岗岗位讲明书

岗位名称 资金综合治理岗 所在部门 财务资产处

直截了当上级 主管资金、本部核算副处长 直截了当下级 所辖人员

本职：协助主管处长负责资金治理工作 职责与工作任务:

职责表述：协助主管处长负责资金实行收支两条线治理 职 责 一



负责拟订资金治理方法，并监督执行情况 工作 任务

负责拟订资金治理检查提纲，编写检查报告，提出整改意见

负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表

职责表述：协助副处长进行资金的筹措、调度、操纵和监督

负责组织执行资金预算，并对执行情况作出分析评价 负责办理票据贴现业务

负责依据油品配置方案和投资方案支付结算资金

工作时刻百分比：30% 频次：1次/年 频次：2次/年 频次：2次/月 工作时刻百分比：50% 频次： 频次： 频次：

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型





岗位分析日期

职 责 二

负责资金申拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行 频次： 工作

负责对下级分公司的收进户资金进行扣划 任务

负责编制日货币资金明细表

负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况 负责通过网上银行监控下级公司收进户与支出户的交易流水 依据各企业每日的资金占用情况，计算出应负担本钞票

频次：2次/日 频次： 频次： 频次： 频次：

工作时刻百分比：10%

职 职责表述：负责全省债权债务治理工作


责 三

工作 任务

负责登统全省债权债务明细台帐

负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警

频次： 频次：

工作时刻百分比：10% 频次： 频次：

职责表述：其他日常工作 职 责 四

工作 任务

登统银行账户、贷款等5种台账 负责财务专用章的治理工作

职

责 职责表述：完成领导交办的其他工作 五 权力：

权限一：对资金治理方法的修改与完善并鞭策实施权

权限二：对全省资金治理的监督检查权、对违规行为的命令整改权 权限三：对下级公司银行账户的监控权 权限四：对权限范围内资金支付审核权 权限四：对所属单位帐户监控权 权限五：对资金使用情况的跟踪监控权 权限九：对相关工作的建议权 工作协作关系：

内部协调关系 业务处、零管处、基建处、安储处、计量处、办公室 外部协调关系 银行

所需记录文档：汇报文件或报告、内部规章制度、工作总结、工作方案、会计信息 任职资格： 教育水平 本科 专业 经验 知识

会计学、经济学、银行学等相关学科 1年以上相关工作经验

具备相应的财务治理知识、会计知识和金融知识

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