财务部工作文件目录

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序号

文件名称

文件编号

页次

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

会计基础工作规范资金筹集管理制度现金管理制度银行结算管理制度债权、债务结算管理制度对外投资管理制度固定资产管理制度管理费用核算制度营业收入管理制度奖惩兑现利润及利润分配管

YSJG/WP-CW-01 YSJG/WP-CW-02 YSJG/WP-CW-03 YSJG/WP-CW-04 YSJG/WP-CW-05 YSJG/WP-CW-06 YSJG/WP-CW-08 YSJG/WP-CW-09 YSJG/WP-CW-10

1 7 9 11 13 15 21 24 26

10、

理制度

11、 12、

财务报告及财务评价制度会计档案管理制度

YSJG/WP-CW-11 28

YSJG/WP-CW-12 YSJG/WP-CW-13

30 32

序号文件名称文件编号页次

13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、

会计人员工作交接制度

财务报销制度公司项目财务管理办法暂存款管理规定差旅费开支的管理规定

内部贷款管理会计机构的内部稽核制度

YSJG/WP-CW-14 YSJG/WP-CW-15 YSJG/WP-CW-16 YSJG/WP-CW-22 YSJG/WP-CW-23 YSJG/WP-CW-24 YSJG/WP-CW-25

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