小规模纳税人财务制度流程图示例

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附录流程图（1）

第一部分 借款及预付账款的审批

（一）借款审批流程

出差计划书 .借款人. 借款单 请示同意亍 会计 审核亍 经理 签字亍 总经理 签字亍 财务部长 .核实卜 出 纳

（二）支付预付帐款审批流程



第二部分费用

（一）差旅费报销流程

（1 ）数额小于150元



附录流程图（2）


(2)数额大于或等于 150





元

付款

(二)支付车辆维修费报销流程

维修明细



经手人.

注：发生金额在100元以下除了公司总经理不签字外，其他流程不变。

(三) 业务费领用及报销流程

(1 )业务费用的领用

签字+

财务部 核实* 出纳

(2 )业务费用的报销



注：以上发生金额小于 100元时，无需总经理签字，其他流程不变。

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