财务部综合科科长访谈记录

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财务部综合科科长访谈记录



各岗位职责：本科室主要工作：出报表（汇总报表）：财政月报，交易所报季报，固定资产、在建工程等科目

张安平：往来帐管理、凭证整理、清点、会计档案保管及转移。

陈力更：固定资产管理核算（入库及出库）及盘点，月末核实，但实地核查半年一次，同时负责本部现金流量表的编制，季报（交易所需要）由科长负责。 申：财政报表，子公司报表报过来，由此人出合并报表。子公司分为纳入合并报表和不纳入，8号出报表以及报表分析，不纳入合并的子公司报表只把资产负债表转给科长，保管。年底的财政年报，相对于年报而言，要多一些内容，而且是未审的。（会计师以此为基础做调帐）。三月份审计完成后，指标一致；凭证装订，装订完后给张安平。

海勇：在建工程，入库、出库，结转；投资（有时会出现在没有合同、章程的情况下就拨款的情形）

科长本人：全部凭证的审核、记帐，自动生成报表（三表），但现金流量表有时会需要手工调节。季报的编制（季报网上报，半年报和年报要亲自去证监会）。配合审计工作，提供资料，现场联系，子公司资料要求通知，本人审核，任部长是最后把关人，反馈更改。（本次中报已经改了很多次）；对子公司的业务指导，（去年由于审计次数多了，没有充裕的时间），目前仅限于审审报表，电话通知，但没有正规的培训。8月中旬准备安排一次大型的培训。子公司目前帐务问题很多，即使是很近的冀润问题也很多，如固定资产建帐等等。吉林项目帐务还比较规范。目前要求子公司在竣工时报表详细一些，以备结转固定资产。本人对下属的管理仅限于考勤、业务指点（付款时4个科长分别负责，但审凭证都由本人负责）。

报表分析工作：成本组做成本分析，资金组做资金分析，两个分析都交给处长及销售组。本部的财务总分析在销售组，本部的资产负债由小申负责，合并的报表均由小申负责。目前报表分析仅限于很浅层次。

内控工作：认为基础工作做得还不错，该约束都约束，不相容就分离。 考核：目前很重视成本考核，各分厂及科室意识增强了。但是在工作中有很多无法改变的东西，因为财务地位太低了。但费用方面只在5个方面对各科室进行考核，对子公司的年薪考核以审计部审计后的报表为基准。子公司建帐也由审计部来做。

目前纳入合并范围的子公司基本上都是完工的，而且是完全控制。

技改：技术部在年初列出五项计划，报老总批，报渤海批。追加的不用渤海批，在网上批就可以了，财务部编制项目号。设备等不论是在建工程和直接领用的都


直接进工程物资科目，按使用途径进行出库分类。空调只要是2000元以上的都进工程物资。《关于设备和备件的分类》，目前原则：独立工作的进入固定资产，不能独立工作的即使是几十万的也进入备件（可以抵税）。

设备和备品备件及其它固定资产的采购程序：在工程部成立以前，技术部负责本部的工程款，目前此职能放在工程部。（与其五项相关），装备部采购大型技改设备，涉及到技改项目时，装备部与技术部都负责购设备，但装备部不负责入库，由物资部办理入库，技术部至少还负责入库，协助物资部办理入库。

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