财务部出纳岗位说明书

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岗位说明书



1．基本情况：

岗位名称 所属部门

出纳 财务部

岗位编号 岗位定员

1人

2．岗位总体目标：

按照国家相关规定管理货币资金、票据、财务印鉴等，根据公司财务管理制度做好现金收付、银行结算业务、费用报销、票据管理等业务。

3．岗位职责与工作描述

序

岗位职责

工作描述

（1）参与公司、部门组织的培训工作；

1

通用职责

（2）根据部门计划的安排，完成领导交办的工作； （3）完成本岗位的绩效考核工作； （4）定期向领导汇报本职工作的完成情况；

2

参与部门的制度建设

（1）参与制订、修订公司财务管理制度、业务流程、相关业务并贯彻实施； （2）根据部门制度运行情况提出合理化建议；

（1）按照国家相关法律法规及本公司财务制度的有关规定，负责办理现金提

3

办理现金收支业务

取、保管、收付手续；办理银行结算业务等；

（2）保管、盘点库存现金，控制库存现金额度，每日盘点现金余额，编制现金盘点表，做到日清月结；

（1）办理银行结算业务，及时办理银行存、取款及转帐业务等；

4

银行结算业务

（2）负责每月与银行对帐，定期领取银行对帐单，及时录入编制银行存款余额调节表，对未达帐项一一核实并进行处理，保证银行帐户资金的准确性； （1）按照公司资金管理制度及报销管理制度审核报销票据、办理报销业务；

5

办理报销业务

（2）负责编制用款审批单及收付款单，编制单据及时准确，不能出现漏报、漏填等事项，及时准确反映公司可用资金的余额；

（3）负责定期催缴借款，办理还款等业务，并下达借款延期申请单等业务； （1）按照《印章管理办法》管理公司法人名章、现金收讫章、转帐收讫章，做到使用登记，掌握印章文件使用去处等；

6

票据管理

（2）按照《票据管理办法》认真执行支票管理制度；

（3）按照《票据管理办法》开具现金及转帐支票，不开具空头支票等； （4）负责保管、登记空白支票及其他需要保存的相关票据； （1）协助工程部办理投标保证金的收款及退款工作； （2）协助营销管理部办理房屋收款及退款工作；

7

销售管理

（3）协助设立商品房销售台帐，逐笔登记客户各种款项的应收、已收情况，按月编制销售台帐明细表；

（4）负责定期与营销策划部核对应收及已收房款明细表，并及时报送应收款项催缴明细表；

8

其他

（1）接受并完成领导安排的临时性其他工作

5% 10% 10% 20% 20% 20% 10% 5%

权重

4．工作联系：

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公司外部相关单位： 银行机构

直接上级：

财务部长

公司内部相关部门：

公司各部门

本岗位

直接下级： 无

5．工作权限

业务权限 财务权限 人事权限

(1) 报销凭证的审核权 无 无

6．任职资格：

教育背景 工作经验 专业知识 能力要求 其他

任职者签字 部门领导审核 文件版本



签字日期 签字日期 生效日期



专科及以上学历，会计相关专业 1年以上相关行业工作经验 熟悉会计学、财务管理等相关知识

具备专业能力、执行能力、分析判断能力、沟通能力、解决问题能力 无

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