中石化资金管理系统案例

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为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、 统一调度、 统一结算 和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资 成本、控制财务风险的目的， 股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统 一管理。

由于资金管理业务量大， 处理过程复杂， 并且需要多种专业理论对过程进行 相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范 各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、 资金分析、预警和预测等。

应中国石油化工股份公司资金处的要求， 浪潮通软依托在金融行业、 石化行 业积累的丰富经验， 结合中石化自身的企业发展规划， 开发一套具有中石化资金 管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。

项目难点及重点

一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作 量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全 面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。

二、目前资金业务采用的管理工具繁杂， 无法实现对资金管理标准和业务流 程的统一控制。

三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报 表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。

四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做 到有效地进行资金的分析、 预测和辅助决策。 需要建立一套资金预算 / 分析模型， 以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。

所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金 监控管理的宽度、深度和力度。 在整个中石化内部实现资金的统一计划、 统一调 度、统一借贷和集中监管， 为合理安排债务结构、 控制债务规模、 加快资金周转、 降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。

中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理， 具体包括以下几 个方面：

1. 覆盖业务内容（管理广度） 。 2. 分级管理模式（管理深度） 。

同时支持总部和分子公司的分级应用， 按组织管理层次分角色授权， 实现总 部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸。

3. 业务集中管理。


确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。

4. 与其他系统的集成。

实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。 解决方案

系统覆盖范围

1. 管理规范 （制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务 的处理

流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企 业代码、合同代码等。

2. 规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制 债务规

模。如：资金预算、授信额度等。

3. 日常业务 （事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础 业务数

据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应 收、账户等管理系统） 。

4. 决策支持 （事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分 析与预

测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。

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在规划的整个解决方案中， 采用“预算控制 +流程控制 +实时监控”三方面的 集中管理手段强化总公司的管理控制力度。 由总部统一制定集团内部的资金管理 标准和规则，规范集团企业的资金业务流程。 通过资金预算、 信用额度管理加强 对下级单位资金业务规模控制， 通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务 的实时监控。

各子系统间的流程和控制关系如下：

集团企业的集中管理解决方案， 重点在于打破传统分散式管理模式， 在整个 集团内实现集中管理、集中监控的转变，提高资金运作效率和效益。

从资金业务使用层次上， 系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单 位的业务管理，分层次分权限提供业务处理功能，支持不同角色的流程化应用。 应用效果

该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等， 构建起统一的资金业务的信息化管理平台， 实现了对资金的统一预算、 统一筹措、 统一结算、统一控制的全流程管理 , 全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞 争力。主要有如下明显效果：

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