风险衡量

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风险衡量



风险衡量：

预计报酬率、方差、标准差、标准离差率

风险自留：评估风险损失发生的可能性、分析损失给企业的影响、危机的应对方法、（即时反映、公司声誉管理、应变计划、善后措施）

企业面临的风险：投资风险、经营风险、财务风险、外汇风险、证券风险。

投资风险管理的四大陷阱：1、低估开发新兴市场的风险2、低估扩张业务所需资金的风险3、低估经营非核心业务的风险4、低估高负债的风险

经营风险的定义：由于经营环境的变化而使企业息税前出现的不确定性。经营风险引起的原因：1、生产环境2、销售策略3、价格变动4、竞争5、信誉 经营风险衡量：DOL

结论：衡量经营风险的大小：固定成本费用越大，经营风险越大；固定成本费用越小，经营风险越小。

财务风险的定义：由于企业的财务决策是企业的每股收益的不确定性。 财务风险衡量：DFL

结论：衡量财务风险的大小：利息费用越大，财务风险越大；


利息费用越少，财务风险越小。

财务风险与支付危机的差异：定义、表现形式、引起的原因、后果

企业总风险：DTL

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