现金流量表

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现金流量表-月



所属时期： 至

纳税人识别号：21132446503266X 填表日期： 项目

金额单位：元(列至角分)

行次 本年累计金额 本月金额 1







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一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额

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