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财务部各岗位职责
一、财务部职责
在公司总经理的领导下开展工作，参与公司一切经济活动，参与公司的经营管理，负本部的工作岗位由财务总监、财务经理、会计主管、审计专员、出纳、驻分公司出纳严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务会计不定期组织人员对各公司各项资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，及时了解和领会各项财税法规，提负责公司筹资、贷款、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作； 完成公司领导交办的其他临时性工作。
责公司日常会计核算、税务申报和财务管理；
等人员组成；
制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规；
账相符、账表相符；
出合理的避税建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度；
二、财务总监职责及内容
的建议。
参与并管理资本运营、资产处理、搞好资金调度，控制各项财务指标的运营，保证财务资对每一笔经济业务要进行审核，包括外来和自制的一切原始凭证、记账凭证、财务的各项每月要根据银行对账单核查企业的银行存款，核查库存现金余额；并且要妥善保管财务印建立、健全财务档案，依照《会计档案管理办法》，做到资料齐全、保密。 工作；
根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算认真执行国家的各项财经政策，遵守《会计法》；严格执行公司的各项规章制度；建全面负责财务部的日常工作，按会计制度和公司章程规定，负责组织内部核算和对外定期不定期向总经理报告公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，提出有益
立正常的财务会计工作程序。
编制和报送各种报表及其他会计资料，并认真审核，保证真实、完整、可靠。
金的正常进行，有效地监督检查财务制度执行情况。
收支审查；审查成本计算、费用计提、摊销的比例，是否按公司的制度规定计算。
章，对加盖印章的支票、收据、发票等要审查、核对。
制度和公司的一切经济活动的核算流程；
据真实、准确、可靠；
业务工作能力；
完成公司领导交办的其他工作，协助财务部内外的沟通与协调工作。
三、财务部经理职责及内容
主持并全面负责财务部的行政管理工作；
制定财务部管理规定及会计制度、方法，并组织实施；
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定期进行财务分析，并提出改进意见；
负责财务收支和经营成果情况的综合分析，撰写分析报告； 负责房地产公司账务处理及国地税申报工作； 研究房地产及分公司税收政策； 配合公司领导查询公司往来付款情况； 清理前期账务处理中存在的问题； 审核各分公司账务处理及报表。
组织本部门员工搞好会计核算工作，审核各种财务报表；
四、会计主管职责及内容
四、审计专员岗位职责及内容
规范性;
协助上级制订公司内控管理制度、制订内部审计管理制度； 通过市场调查等方式审核采购部采购成本； 负责领导交办的其他工作。 负责房地产公司账务处理；
审计公司日常费用报销、工程款支出、采购合同、工程预决算等款项支付合理真实性，监督工程项目工作量；
负责协助梳理公司业务和财务流程，审核公司内部控制制度、财务制度及流程的合理编制分公司日常账务处理，查验各种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否月末与各明细账进行核对，做到账账相符； 负责编制各分公司财务会计报表；
参与财务收支与经营成果情况的综合分析，提出改进意见和建议；
每月负责对各分公司各种应收、应付、暂收、暂付以及内部往来款项核对，并通知相核算公司往来款利息及本金，并签订个人借款新合同; 各分公司国地税申报工作； 负责会计资料的管理； 其他临时性工作。
真实，数字是否正确；
关部门催收与结算；
必要时要外出询价比对；
负责公司各个环节的内控制度的检查及日常的监督工作；
五、出纳职责及内容
遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务； 根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，办理现金收支、银行结算和票根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核每日向领导上报资金支出情况及余额情况；
定期负责整理各个公司的原始单据并移交各个公司会计进行账务处理；
据收付业务；
对，做到日清月结；
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每月末根据当月回款情况核对销售人员工资及提成;
每日核对分公司出纳员收款明细，并与当日收到款项金额核对； 配合销售部办理客户首付款、抵押房撤案等相关事宜；
对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款妥善保管库存现金、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，托他人带管保险涉及银行办理开户、资质证件、对账等工作； 完成公司领导交办的其他临时性工作。
余额调节表上注明；
柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿；
五、分公司出纳职责及内容
收取分公司各项收入款项，保证资金安全，并及时上交集团公司财务； 监督分公司收入回款情况，及时向分公司负责人反馈收款情况； 初审分公司费用报销单据，汇总分公司报销单据；
每周五将本周收款单据票据、报销单据传递到集团公司财务；
编制收入收款、费用支出汇总表，定期与集团财务核对；
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/79abe5f1ba68a98271fe910ef12d2af90342a802.html
2022-04-14
